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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 13 926.00 | 2 023.00 | 15 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 530.00 | 194 175.00 | 32 355.00 | 226 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 870.00 | 858 980.00 | 219 890.00 | 1 078 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 757.00 | 1 067 082.00 | 357 676.00 | 1 424 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BT Marchandises | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 849.00 | 10 595.00 | 40 254.00 | 50 849.00 |
BZ Autres créances | 457 286.00 | | 457 286.00 | 457 286.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 051.00 | 10 595.00 | 510 456.00 | 521 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 809.00 | 1 077 677.00 | 868 132.00 | 1 945 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -447 429.00 | -356 843.00 | | -447 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 686.00 | -90 586.00 | | 11 686.00 |
DL TOTAL (I) | -425 681.00 | -437 367.00 | | -425 681.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 537.00 | 78 263.00 | | 95 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 540.00 | 298 096.00 | | 523 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 703.00 | 120 837.00 | | 200 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 327.00 | 404 967.00 | | 331 327.00 |
EA Autres dettes | 121 822.00 | 177 007.00 | | 121 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 813.00 | 1 088 053.00 | | 1 281 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 132.00 | 662 686.00 | | 868 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 835.00 | 1 026 834.00 | | 1 237 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 606.00 | | 166 152.00 | 1 258 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | 8 168.00 | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 304.00 | | 157 984.00 | 1 196 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 350.00 | 65 732.00 | | 1 001 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | 6 145.00 | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 569.00 | 59 587.00 | | 993 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 179.00 | 507 179.00 | | 507 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 703.00 | 200 703.00 | | 200 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 048.00 | 152 048.00 | | 152 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
UX Autres créances clients | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VB T. V. A. | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 219.00 | 17 241.00 | 43 978.00 | 61 219.00 |
VI Groupe et associés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 458.00 | | | 325 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 432.00 | 569 432.00 | | 569 432.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 813.00 | 1 237 835.00 | 43 978.00 | 1 281 813.00 |