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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 549.00 | 223 953.00 | 11 596.00 | 235 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 074.00 | 1 378 034.00 | 1 201 039.00 | 2 579 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 424.00 | 1 616 575.00 | 1 477 849.00 | 3 094 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BT Marchandises | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 161.00 | 4 989.00 | 44 172.00 | 49 161.00 |
BZ Autres créances | 567 020.00 | | 567 020.00 | 567 020.00 |
CF Disponibilités | 568 663.00 | | 568 663.00 | 568 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 736.00 | 4 989.00 | 1 198 747.00 | 1 203 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 160.00 | 1 621 564.00 | 2 676 596.00 | 4 298 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | -78 150.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 636.00 | 298 178.00 | | 25 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 110.00 | 6 710.00 | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 53 836.00 | 236 800.00 | | 53 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 897.00 | 1 412 561.00 | | 1 898 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 606.00 | 202 053.00 | | 205 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 342.00 | 140 649.00 | | 130 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 231.00 | 340 406.00 | | 277 231.00 |
EA Autres dettes | 99 284.00 | 135 519.00 | | 99 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 761.00 | 2 231 189.00 | | 2 622 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 596.00 | 2 467 989.00 | | 2 676 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 761.00 | 836 270.00 | | 732 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 228.00 | | 275 195.00 | 2 819 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 371.00 | | 266 195.00 | 2 746 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 270.00 | | 9 000.00 | 58 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 261.00 | 238 314.00 | | 1 378 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 673.00 | 238 314.00 | | 1 363 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 858.00 | 198 858.00 | | 198 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
UX Autres créances clients | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 978.00 | | | 503 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 369.00 | 691 369.00 | | 691 369.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 761.00 | 732 761.00 | | 2 622 761.00 |