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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 664.00 | 214 476.00 | 20 188.00 | 234 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 899.00 | 1 149 197.00 | 1 255 702.00 | 2 404 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 808.00 | | 106 808.00 | 106 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 228.00 | 1 378 261.00 | 1 440 968.00 | 2 819 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BT Marchandises | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 239.00 | 1 031.00 | 17 208.00 | 18 239.00 |
BZ Autres créances | 559 554.00 | | 559 554.00 | 559 554.00 |
CF Disponibilités | 430 768.00 | | 430 768.00 | 430 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 052.00 | 1 031.00 | 1 027 021.00 | 1 028 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 281.00 | 1 379 292.00 | 2 467 989.00 | 3 847 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | | 39 656.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 150.00 | -466 515.00 | | -78 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 178.00 | 348 709.00 | | 298 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 236 800.00 | -68 088.00 | | 236 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 561.00 | 986 807.00 | | 1 412 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 053.00 | 201 131.00 | | 202 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 649.00 | 68 777.00 | | 140 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 406.00 | 338 471.00 | | 340 406.00 |
EA Autres dettes | 135 519.00 | 226 569.00 | | 135 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 189.00 | 1 821 755.00 | | 2 231 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 989.00 | 1 753 667.00 | | 2 467 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 270.00 | 852 388.00 | | 836 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 388.00 | | 545 126.00 | 2 275 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 2 819 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 2 746 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 280.00 | | 541 376.00 | 2 206 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 520.00 | | 3 750.00 | 54 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 201.00 | 200 345.00 | 1 285.00 | 1 179 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 613.00 | 200 345.00 | 1 285.00 | 1 164 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 649.00 | 140 649.00 | | 140 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
UX Autres créances clients | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 022.00 | | 1 039 517.00 | 1 386 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 538.00 | 17 641.00 | 8 897.00 | 26 538.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 193.00 | | | 443 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 781.00 | 645 781.00 | | 645 781.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 189.00 | 836 270.00 | 1 048 414.00 | 2 231 189.00 |