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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 671.00 | 15 644.00 | 1 027.00 | 16 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 704.00 | 229 489.00 | 9 215.00 | 238 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 439.00 | 1 641 968.00 | 1 294 471.00 | 2 936 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 662.00 | 1 887 100.00 | 1 564 562.00 | 3 451 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BT Marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 533.00 | 6 188.00 | 45 346.00 | 51 533.00 |
BZ Autres créances | 633 049.00 | | 633 049.00 | 633 049.00 |
CF Disponibilités | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 617.00 | 6 188.00 | 806 429.00 | 812 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 279.00 | 1 893 288.00 | 2 370 991.00 | 4 264 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 5 664.00 | 28.00 | | 5 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473.00 | 25 636.00 | | -1 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 097.00 | 18 110.00 | | 13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 27 350.00 | 53 836.00 | | 27 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 500.00 | 1 898 897.00 | | 1 417 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 655.00 | 205 606.00 | | 177 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 504.00 | 130 342.00 | | 278 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 394.00 | 277 231.00 | | 336 394.00 |
EA Autres dettes | 133 589.00 | 99 284.00 | | 133 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 343 642.00 | 2 622 761.00 | | 2 343 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 991.00 | 2 676 596.00 | | 2 370 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 642.00 | 732 761.00 | | 1 398 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 423.00 | | 364 639.00 | 3 094 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 3 451 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 3 352 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | 2 083.00 | 14 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 566.00 | | 347 091.00 | 3 012 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 270.00 | | 15 465.00 | 67 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 575.00 | 273 718.00 | 3 192.00 | 1 616 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 588.00 | 1 056.00 | | 14 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 987.00 | 272 662.00 | 3 192.00 | 1 601 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 655.00 | 177 655.00 | | 177 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 504.00 | 278 504.00 | | 278 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 673.00 | 144 673.00 | | 144 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
UX Autres créances clients | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 500.00 | 472 500.00 | 945 000.00 | 1 417 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 397.00 | | | 481 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 895.00 | 179 895.00 | | 179 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 772.00 | 773 772.00 | | 773 772.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 642.00 | 1 398 642.00 | 945 000.00 | 2 343 642.00 |