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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 471.00 | 204 069.00 | 26 401.00 | 230 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 265.00 | 960 544.00 | 917 721.00 | 1 878 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 545.00 | | 97 545.00 | 97 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 388.00 | 1 179 201.00 | 1 096 187.00 | 2 275 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 011.00 | 8 384.00 | 66 627.00 | 75 011.00 |
BZ Autres créances | 172 678.00 | | 172 678.00 | 172 678.00 |
CF Disponibilités | 402 377.00 | | 402 377.00 | 402 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 863.00 | 8 384.00 | 657 479.00 | 665 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 252.00 | 1 187 585.00 | 1 753 667.00 | 2 941 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
DH Report à nouveau | -466 515.00 | -447 429.00 | | -466 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 709.00 | 11 686.00 | | 348 709.00 |
DL TOTAL (I) | -68 088.00 | -425 681.00 | | -68 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 807.00 | 95 537.00 | | 986 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 131.00 | 523 540.00 | | 201 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 777.00 | 200 703.00 | | 68 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 471.00 | 331 327.00 | | 338 471.00 |
EA Autres dettes | 226 569.00 | 121 822.00 | | 226 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 755.00 | 1 281 813.00 | | 1 821 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 667.00 | 868 132.00 | | 1 753 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 388.00 | 1 237 835.00 | | 852 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 508.00 | | 907 687.00 | 1 374 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 806.00 | | 2 275 388.00 | 6 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | 14 588.00 | 6 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 588.00 | | 6 806.00 | 14 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 400.00 | | 900 881.00 | 1 305 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 082.00 | 112 119.00 | | 1 067 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 926.00 | 661.00 | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 156.00 | 111 458.00 | | 1 053 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 383.00 | 194 383.00 | | 194 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 569.00 | 226 569.00 | | 226 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
UX Autres créances clients | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 829.00 | | 707 122.00 | 942 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 978.00 | 17 440.00 | 26 538.00 | 43 978.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 829.00 | | | 842 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 756.00 | 307 756.00 | | 307 756.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 755.00 | 852 388.00 | 733 660.00 | 1 821 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |