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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 585.00 | 17 214.00 | 11 371.00 | 28 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 821.00 | 434 084.00 | 53 736.00 | 487 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896 380.00 | 1 737 973.00 | 1 158 407.00 | 2 896 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 305.00 | 2 189 271.00 | 1 308 033.00 | 3 497 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 486.00 | 7 455.00 | 143 031.00 | 150 486.00 |
BZ Autres créances | 245 169.00 | | 245 169.00 | 245 169.00 |
CF Disponibilités | 265 583.00 | | 265 583.00 | 265 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 222.00 | 7 455.00 | 668 767.00 | 676 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 527.00 | 2 196 726.00 | 1 976 800.00 | 4 173 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 4 191.00 | 5 663.00 | | 4 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 559.00 | -1 472.00 | | -195 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 043.00 | 13 096.00 | | 14 043.00 |
DL TOTAL (I) | -167 262.00 | 27 349.00 | | -167 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 317.00 | 1 417 500.00 | | 8 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 580.00 | 177 655.00 | | 170 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 231.00 | 283 586.00 | | 286 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 974.00 | 336 393.00 | | 249 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EA Autres dettes | 1 422 582.00 | 225 136.00 | | 1 422 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 063.00 | 2 440 272.00 | | 2 144 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 800.00 | 2 467 622.00 | | 1 976 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 063.00 | 2 440 272.00 | | 2 144 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 480.00 | 480.00 | |
FG Production vendue services | 2 431 965.00 | 1 266 762.00 | 3 698 727.00 | 2 431 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 965.00 | 1 267 242.00 | 3 699 208.00 | 2 431 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 900.00 | 35 954.00 | | 502 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307.00 | 5 013.00 | | 5 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 12 413.00 | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | 8 205.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 595.00 | 4 586 248.00 | | 4 449 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 154.00 | 4 587 720.00 | | 4 645 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 559.00 | -1 472.00 | | -195 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 662.00 | | 305 493.00 | 3 451 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 750.00 | 54 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 099.00 | 34 750.00 | 3 497 305.00 | 225 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 099.00 | | 3 414 199.00 | 225 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 671.00 | | 11 915.00 | 16 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 256.00 | | 287 043.00 | 3 352 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 735.00 | | 6 535.00 | 82 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 101.00 | 302 170.00 | | 1 887 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 644.00 | 1 570.00 | | 15 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 457.00 | 300 600.00 | | 1 871 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 580.00 | 170 580.00 | | 170 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 231.00 | 286 231.00 | | 286 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 564.00 | 174 564.00 | | 174 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
UX Autres créances clients | 133 470.00 | 133 470.00 | | 133 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 018.00 | 1 248 018.00 | | 1 248 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 158.00 | 452 158.00 | | 452 158.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 063.00 | 2 144 063.00 | | 2 144 063.00 |