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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 038.00 | 772 489.00 | 305 549.00 | 1 078 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 901.00 | 359 518.00 | 157 383.00 | 516 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 059.00 | 1 134 601.00 | 473 458.00 | 1 608 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 618.00 | | 2 255 618.00 | 2 255 618.00 |
BZ Autres créances | 384 670.00 | | 384 670.00 | 384 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 629 792.00 | | 629 792.00 | 629 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 228.00 | | 3 578 228.00 | 3 578 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 286.00 | 1 134 601.00 | 4 051 685.00 | 5 186 286.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 064.00 | 1 288 330.00 | | 1 420 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 131.00 | 281 734.00 | | 169 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 644.00 | 1 705 513.00 | | 1 724 644.00 |
DP Provisions pour risques | 245 327.00 | 283 158.00 | | 245 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 704.00 | 352 535.00 | | 314 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 378.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 136.00 | 2 433 829.00 | | 1 430 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 113.00 | 1 489 716.00 | | 581 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 337.00 | 3 924 595.00 | | 2 012 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 685.00 | 5 982 643.00 | | 4 051 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 985 168.00 | | 7 985 168.00 | 7 985 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 168.00 | | 7 985 168.00 | 7 985 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 035.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 322.00 | 4 000.00 | | 53 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 360.00 | 2 071.00 | | 72 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 491.00 | 93 521.00 | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 851.00 | 95 592.00 | | 77 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 529.00 | -91 592.00 | | -24 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 325.00 | 141 752.00 | | 53 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 256.00 | 11 928 542.00 | | 8 057 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 125.00 | 11 646 808.00 | | 7 888 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 131.00 | 281 734.00 | | 169 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 778.00 | | | 1 556 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 658.00 | | | 1 543 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 566.00 | 224 035.00 | 88 000.00 | 998 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 972.00 | 224 035.00 | 88 000.00 | 995 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 535.00 | 5 491.00 | 43 322.00 | 352 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 535.00 | 5 491.00 | 43 322.00 | 352 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 136.00 | 1 430 136.00 | | 1 430 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 904.00 | 2 645 902.00 | 1 001.00 | 2 646 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 337.00 | 2 012 337.00 | | 2 012 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |