| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 958.00 | 911 065.00 | 409 893.00 | 1 320 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 701.00 | 441 919.00 | 108 782.00 | 550 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 779.00 | 1 355 577.00 | 529 202.00 | 1 884 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 894.00 | | 2 797 894.00 | 2 797 894.00 |
BZ Autres créances | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 235.00 | | 3 435 235.00 | 3 435 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 014.00 | 1 355 577.00 | 3 964 437.00 | 5 320 014.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 384.00 | 1 420 064.00 | | 1 487 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 360.00 | 167 320.00 | | 108 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 193.00 | 1 722 833.00 | | 1 731 193.00 |
DP Provisions pour risques | 238 789.00 | 245 327.00 | | 238 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 238 789.00 | 314 704.00 | | 238 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 416.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 898.00 | 1 430 136.00 | | 1 428 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 568.00 | 581 113.00 | | 564 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 454.00 | 2 012 337.00 | | 1 994 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 437.00 | 4 049 874.00 | | 3 964 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 518 562.00 | | 6 518 562.00 | 6 518 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 562.00 | | 6 518 562.00 | 6 518 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 976.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 822.00 | 43 322.00 | | 77 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 822.00 | 53 322.00 | | 77 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 482.00 | 72 360.00 | | 86 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 908.00 | 5 491.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 389.00 | 77 851.00 | | 88 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 567.00 | -24 529.00 | | -10 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 53 325.00 | | 5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 964.00 | 8 057 256.00 | | 6 644 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 604.00 | 7 889 936.00 | | 6 536 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 360.00 | 167 320.00 | | 108 360.00 |