| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 709.00 | 1 433 071.00 | 610 638.00 | 2 043 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 512.00 | 408 649.00 | 341 863.00 | 750 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 917.00 | 1 842 891.00 | 963 026.00 | 2 805 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 386.00 | | 3 225 386.00 | 3 225 386.00 |
BZ Autres créances | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 409 574.00 | | 409 574.00 | 409 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 758.00 | | 4 060 758.00 | 4 060 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 676.00 | 1 842 891.00 | 5 023 785.00 | 6 866 676.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 977.00 | 1 621 942.00 | | 1 724 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 386.00 | 253 035.00 | | 228 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 813.00 | 2 010 426.00 | | 2 088 813.00 |
DP Provisions pour risques | 325 685.00 | 429 722.00 | | 325 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 685.00 | 429 722.00 | | 325 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 766.00 | 77 288.00 | | 95 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 422.00 | 1 541 917.00 | | 1 602 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 751.00 | 699 437.00 | | 889 751.00 |
EA Autres dettes | 18 202.00 | 26 727.00 | | 18 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 287.00 | 2 348 516.00 | | 2 609 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 785.00 | 4 788 664.00 | | 5 023 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 899 714.00 | | 8 899 714.00 | 8 899 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 899 714.00 | | 8 899 714.00 | 8 899 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 310 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 848 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 063.00 | 2 220.00 | | 209 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 461.00 | 685.00 | | 423 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 524.00 | 2 905.00 | | 632 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 560.00 | 26 061.00 | | 433 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 424.00 | 46 972.00 | | 319 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 984.00 | 93 033.00 | | 752 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 460.00 | -90 128.00 | | -120 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 007.00 | 44 612.00 | | 37 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 733.00 | 87 324.00 | | 76 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 944 228.00 | 5 565 332.00 | | 9 944 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 842.00 | 5 312 297.00 | | 9 715 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 386.00 | 253 035.00 | | 228 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 852.00 | 279 384.00 | 184 346.00 | 1 747 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 681.00 | 279 384.00 | 184 346.00 | 1 746 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 722.00 | 319 424.00 | 423 461.00 | 429 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 722.00 | 319 424.00 | 423 461.00 | 429 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 422.00 | 1 602 422.00 | | 1 602 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 751.00 | 900 216.00 | | 889 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369 599.00 | 3 361 676.00 | | 3 369 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 601.00 | 3 361 676.00 | 1 001.00 | 3 370 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 287.00 | 2 619 752.00 | | 2 609 287.00 |