| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 618.00 | 1 062 211.00 | 301 407.00 | 1 363 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 701.00 | 504 569.00 | 46 131.00 | 550 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 438.00 | 1 569 374.00 | 358 064.00 | 1 927 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 629.00 | | 2 636 629.00 | 2 636 629.00 |
BZ Autres créances | 306 124.00 | | 306 124.00 | 306 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 654 617.00 | | 654 617.00 | 654 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 155.00 | | 3 953 155.00 | 3 953 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 593.00 | 1 569 374.00 | 4 311 219.00 | 5 880 593.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 744.00 | | | 1 520 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 458.00 | | | 1 716 458.00 |
DP Provisions pour risques | 316 139.00 | | | 316 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 139.00 | | | 316 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 988.00 | | | 201 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 729.00 | | | 1 420 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 233.00 | | | 655 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 622.00 | | | 2 278 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 219.00 | | | 4 311 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 193.00 | | | 2 160 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 545 818.00 | | 6 545 818.00 | 6 545 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 545 818.00 | | 6 545 818.00 | 6 545 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 797.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 563.00 | | | -79 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 618.00 | | | 6 568 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508 354.00 | | | 6 508 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 789.00 | 77 350.00 | | 238 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 789.00 | 77 350.00 | | 238 789.00 |
UG ‐ Financières | | 672.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 729.00 | 1 420 729.00 | | 1 420 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 988.00 | 83 559.00 | 118 429.00 | 201 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 233.00 | 655 233.00 | | 655 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 595.00 | 2 988 593.00 | 1 001.00 | 2 989 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 622.00 | 2 160 193.00 | 118 429.00 | 2 278 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |