| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 976.00 | 1 228 129.00 | 422 848.00 | 1 650 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 625.00 | 425 848.00 | 152 777.00 | 578 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 721.00 | 1 656 571.00 | 586 151.00 | 2 242 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 194.00 | | 1 320 194.00 | 1 320 194.00 |
BZ Autres créances | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 260 125.00 | | 1 260 125.00 | 1 260 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 211.00 | | 2 979 211.00 | 2 979 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 933.00 | 1 656 571.00 | 3 565 362.00 | 5 221 933.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 009.00 | 1 520 744.00 | | 1 531 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 933.00 | 60 265.00 | | 190 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 391.00 | 1 716 458.00 | | 1 857 391.00 |
DP Provisions pour risques | 383 435.00 | 316 139.00 | | 383 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 435.00 | 316 139.00 | | 383 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 430.00 | 201 989.00 | | 118 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 930.00 | 1 420 729.00 | | 629 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 829.00 | 655 233.00 | | 553 829.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 536.00 | 2 278 622.00 | | 1 324 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 362.00 | 4 311 219.00 | | 3 565 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500 227.00 | | 6 500 227.00 | 6 500 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 227.00 | | 6 500 227.00 | 6 500 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 161.00 | 630.00 | | 97 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 645.00 | 77 350.00 | | 144 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 806.00 | 79 563.00 | | 241 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 360.00 | -79 563.00 | | -79 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 268.00 | 6 568 618.00 | | 6 674 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 335.00 | 6 508 354.00 | | 6 483 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 933.00 | 60 265.00 | | 190 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 374.00 | 205 154.00 | 117 957.00 | 1 569 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 780.00 | 205 154.00 | 117 957.00 | 1 566 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 139.00 | 144 646.00 | 77 350.00 | 316 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 139.00 | 144 646.00 | 77 350.00 | 316 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 930.00 | 629 930.00 | | 629 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 829.00 | 553 829.00 | | 553 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 430.00 | 83 528.00 | 34 902.00 | 118 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409 142.00 | 1 409 142.00 | | 1 409 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 143.00 | 1 409 142.00 | 1 001.00 | 1 410 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 536.00 | 1 289 634.00 | 34 902.00 | 1 324 536.00 |