| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 696.00 | 1 290 140.00 | 872 556.00 | 2 162 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 446.00 | 456 541.00 | 107 905.00 | 564 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 638.00 | 1 747 852.00 | 997 786.00 | 2 745 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 476.00 | | 2 232 476.00 | 2 232 476.00 |
BZ Autres créances | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 921.00 | | 1 105 921.00 | 1 105 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 878.00 | | 3 790 878.00 | 3 790 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 516.00 | 1 747 852.00 | 4 788 664.00 | 6 536 516.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 942.00 | 1 531 009.00 | | 1 621 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 035.00 | 190 933.00 | | 253 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 426.00 | 1 857 391.00 | | 2 010 426.00 |
DP Provisions pour risques | 429 722.00 | 383 435.00 | | 429 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 722.00 | 383 435.00 | | 429 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 288.00 | 118 430.00 | | 77 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 672.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 917.00 | 629 930.00 | | 1 541 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 437.00 | 553 829.00 | | 699 437.00 |
EA Autres dettes | 26 727.00 | 21 675.00 | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 516.00 | 1 324 536.00 | | 2 348 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 664.00 | 3 565 362.00 | | 4 788 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 534 333.00 | | 5 534 333.00 | 5 534 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 333.00 | | 5 534 333.00 | 5 534 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | 162 446.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 033.00 | 241 806.00 | | 93 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 128.00 | -79 361.00 | | -90 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 612.00 | 28 594.00 | | 44 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 324.00 | 58 541.00 | | 87 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 332.00 | 6 674 268.00 | | 5 565 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 297.00 | 6 483 335.00 | | 5 312 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 035.00 | 190 933.00 | | 253 035.00 |