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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 864.00 | 31 061.00 | 1 803.00 | 32 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 913.00 | 33 250.00 | 4 663.00 | 37 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 114.00 | 11 478.00 | 1 264 636.00 | 1 276 114.00 |
BZ Autres créances | 2 839 185.00 | | 2 839 185.00 | 2 839 185.00 |
CF Disponibilités | 169 094.00 | | 169 094.00 | 169 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 514.00 | 11 478.00 | 4 276 036.00 | 4 287 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 427.00 | 44 728.00 | 4 280 699.00 | 4 325 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 545.00 | 1 496 852.00 | | 2 139 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 371.00 | 642 692.00 | | 619 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 916.00 | 2 205 544.00 | | 2 824 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 223.00 | 607 070.00 | | 585 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 164.00 | 368 945.00 | | 300 164.00 |
EA Autres dettes | 570 396.00 | 481 482.00 | | 570 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 783.00 | 1 457 496.00 | | 1 455 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 699.00 | 3 663 040.00 | | 4 280 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 818 556.00 | | 7 818 556.00 | 7 818 556.00 |
FG Production vendue services | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 266.00 | | 7 829 266.00 | 7 829 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 853 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 289.00 | 319 553.00 | | 310 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 637.00 | 7 158 973.00 | | 7 876 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 266.00 | 6 516 281.00 | | 7 257 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 371.00 | 642 692.00 | | 619 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 859.00 | 4 391.00 | | 28 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 859.00 | 4 391.00 | | 28 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 026.00 | 452.00 | | 11 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 026.00 | 452.00 | | 11 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | 452.00 | | 11 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 223.00 | 585 223.00 | | 585 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 396.00 | 570 396.00 | | 570 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 340.00 | | | 1 262 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 472.00 | 4 115 612.00 | 2 860.00 | 4 118 472.00 |
VW T.V.A. | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 783.00 | 1 455 783.00 | | 1 455 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |