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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 889.00 | 43 560.00 | 10 330.00 | 53 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 938.00 | 45 749.00 | 13 190.00 | 58 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 759.00 | 16 976.00 | 1 476 783.00 | 1 493 759.00 |
BZ Autres créances | 973 176.00 | | 973 176.00 | 973 176.00 |
CF Disponibilités | 376 281.00 | | 376 281.00 | 376 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 043.00 | 16 976.00 | 2 836 066.00 | 2 853 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 981.00 | 62 725.00 | 2 849 256.00 | 2 911 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 888 295.00 | 619 371.00 | | 888 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 465.00 | 268 925.00 | | 238 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 760.00 | 954 295.00 | | 1 192 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 177.00 | 630 065.00 | | 365 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 460.00 | 368 580.00 | | 330 460.00 |
EA Autres dettes | 960 860.00 | 746 483.00 | | 960 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 496.00 | 1 745 128.00 | | 1 656 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 256.00 | 2 699 424.00 | | 2 849 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767 674.00 | | 9 767 674.00 | 9 767 674.00 |
FG Production vendue services | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 780 426.00 | | 9 780 426.00 | 9 780 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 088 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 115.00 | 139 803.00 | | 98 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 382.00 | 8 822 831.00 | | 9 823 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 584 917.00 | 8 553 906.00 | | 9 584 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 465.00 | 268 925.00 | | 238 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 225.00 | 7 524.00 | | 38 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 225.00 | 7 524.00 | | 38 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 478.00 | 5 498.00 | | 11 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 478.00 | 5 498.00 | | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | 5 498.00 | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 177.00 | 365 177.00 | | 365 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 410.00 | 141 410.00 | | 141 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 860.00 | 960 860.00 | | 960 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 138.00 | 1 471 138.00 | | 1 471 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VC Groupe et associés | 860 455.00 | 860 455.00 | | 860 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 633.00 | 2 467 773.00 | 2 860.00 | 2 470 633.00 |
VW T.V.A. | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 496.00 | 1 656 496.00 | | 1 656 496.00 |