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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 189.00 | 51 506.00 | 4 684.00 | 56 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 238.00 | 53 694.00 | 7 544.00 | 61 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 250.00 | 16 976.00 | 1 576 274.00 | 1 593 250.00 |
BZ Autres créances | 802 912.00 | | 802 912.00 | 802 912.00 |
CF Disponibilités | 396 708.00 | | 396 708.00 | 396 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 196.00 | 16 976.00 | 2 795 220.00 | 2 812 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 434.00 | 70 671.00 | 2 802 764.00 | 2 873 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 238 465.00 | 888 295.00 | | 238 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 063.00 | 238 465.00 | | 674 063.00 |
DL TOTAL (I) | 978 528.00 | 1 192 760.00 | | 978 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 920.00 | 365 177.00 | | 75 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 627.00 | 330 460.00 | | 588 627.00 |
EA Autres dettes | 1 159 689.00 | 960 860.00 | | 1 159 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 236.00 | 1 656 497.00 | | 1 824 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 764.00 | 2 849 256.00 | | 2 802 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 193 254.00 | | 11 193 254.00 | 11 193 254.00 |
FG Production vendue services | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 206 658.00 | | 11 206 658.00 | 11 206 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 242 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 068 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 237 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 438.00 | 98 115.00 | | 296 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 754.00 | 9 823 382.00 | | 11 247 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573 691.00 | 9 584 917.00 | | 10 573 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 063.00 | 238 465.00 | | 674 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 938.00 | | 2 300.00 | 58 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 078.00 | | 2 300.00 | 56 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 749.00 | 7 946.00 | | 45 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 749.00 | 7 946.00 | | 45 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 157.00 | 218 157.00 | | 218 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 689.00 | 1 159 689.00 | | 1 159 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 789.00 | 1 567 789.00 | | 1 567 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 626.00 | 2 396 766.00 | 2 860.00 | 2 399 626.00 |
VW T.V.A. | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 235.00 | 1 824 235.00 | | 1 824 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |