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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 889.00 | 36 036.00 | 17 854.00 | 53 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 938.00 | 38 225.00 | 20 714.00 | 58 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 816.00 | 11 478.00 | 1 347 337.00 | 1 358 816.00 |
BZ Autres créances | 1 106 178.00 | | 1 106 178.00 | 1 106 178.00 |
CF Disponibilités | 224 492.00 | | 224 492.00 | 224 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 188.00 | 11 478.00 | 2 678 710.00 | 2 690 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 126.00 | 49 703.00 | 2 699 424.00 | 2 749 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 619 371.00 | | | 619 371.00 |
DH Report à nouveau | | 2 139 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 925.00 | 619 371.00 | | 268 925.00 |
DL TOTAL (I) | 954 295.00 | 2 824 916.00 | | 954 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 065.00 | 585 223.00 | | 630 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 580.00 | 300 164.00 | | 368 580.00 |
EA Autres dettes | 746 483.00 | 570 396.00 | | 746 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 128.00 | 1 455 783.00 | | 1 745 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 424.00 | 4 280 699.00 | | 2 699 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 761 526.00 | | 8 761 526.00 | 8 761 526.00 |
FG Production vendue services | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 730.00 | | 8 772 730.00 | 8 772 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 386 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 803.00 | 310 289.00 | | 139 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 831.00 | 7 876 637.00 | | 8 822 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553 906.00 | 7 257 266.00 | | 8 553 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 925.00 | 619 371.00 | | 268 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 913.00 | | 21 025.00 | 37 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 053.00 | | 21 025.00 | 35 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 250.00 | 4 975.00 | | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 4 975.00 | | 33 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 065.00 | 630 065.00 | | 630 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 483.00 | 746 483.00 | | 746 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 042.00 | | | 1 345 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VC Groupe et associés | 910 455.00 | | | 910 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 675.00 | | | 187 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 556.00 | 2 465 696.00 | 2 860.00 | 2 468 556.00 |
VW T.V.A. | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 128.00 | 1 745 128.00 | | 1 745 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |