| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 189.00 | 54 771.00 | 1 418.00 | 56 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 238.00 | 56 960.00 | 4 278.00 | 61 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 113.00 | 36 976.00 | 1 877 137.00 | 1 914 113.00 |
BZ Autres créances | 117 954.00 | | 117 954.00 | 117 954.00 |
CF Disponibilités | 2 997 300.00 | | 2 997 300.00 | 2 997 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 495.00 | 36 976.00 | 5 005 519.00 | 5 042 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 733.00 | 93 936.00 | 5 009 798.00 | 5 103 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 912 528.00 | 238 465.00 | | 912 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 760.00 | 674 063.00 | | 721 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 288.00 | 978 528.00 | | 1 700 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 297.00 | 75 920.00 | | 1 570 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 299.00 | 588 627.00 | | 465 299.00 |
EA Autres dettes | 1 273 914.00 | 1 159 689.00 | | 1 273 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 509.00 | 1 824 235.00 | | 3 309 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 798.00 | 2 802 764.00 | | 5 009 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 622 938.00 | | 11 622 938.00 | 11 622 938.00 |
FG Production vendue services | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 636 957.00 | | 11 636 957.00 | 11 636 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 690 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 590 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 184.00 | 296 438.00 | | 309 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 698.00 | 11 247 754.00 | | 11 699 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 938.00 | 10 573 691.00 | | 10 977 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 760.00 | 674 063.00 | | 721 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 694.00 | 3 265.00 | | 53 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 694.00 | 3 265.00 | | 53 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 976.00 | 20 310.00 | 310.00 | 16 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 976.00 | 20 310.00 | 310.00 | 16 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 976.00 | 20 310.00 | 310.00 | 16 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 297.00 | 1 570 297.00 | | 1 570 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 882.00 | 173 882.00 | | 173 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 381.00 | 184 381.00 | | 184 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 914.00 | 1 273 914.00 | | 1 273 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 651.00 | 1 888 651.00 | | 1 888 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 690.00 | 2 032 830.00 | 2 860.00 | 2 035 690.00 |
VW T.V.A. | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 509.00 | 3 309 509.00 | | 3 309 509.00 |