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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 994.00 | 7 185.00 | 52 809.00 | 59 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 13 391.00 | 958.00 | 14 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 409.00 | 20 576.00 | 56 833.00 | 77 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 039.00 | 16 017.00 | 2 764 022.00 | 2 780 039.00 |
BZ Autres créances | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
CF Disponibilités | 2 666 739.00 | | 2 666 739.00 | 2 666 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 520.00 | 16 017.00 | 5 592 502.00 | 5 608 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 929.00 | 36 593.00 | 5 649 334.00 | 5 685 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 912 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 983.00 | 721 760.00 | | 580 983.00 |
DL TOTAL (I) | 646 983.00 | 1 700 288.00 | | 646 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 716.00 | | | 496 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 936.00 | 1 570 297.00 | | 3 949 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 827.00 | 465 299.00 | | 552 827.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 1 273 914.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 353.00 | 3 309 509.00 | | 5 002 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 335.00 | 5 009 798.00 | | 5 649 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 138 720.00 | | 14 138 720.00 | 14 138 720.00 |
FG Production vendue services | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 141 413.00 | | 14 141 413.00 | 14 141 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 213 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 749 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 344 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 730.00 | 309 184.00 | | 213 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 213 901.00 | 11 699 698.00 | | 14 213 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 632 919.00 | 10 977 938.00 | | 13 632 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 983.00 | 721 760.00 | | 580 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 238.00 | | 62 639.00 | 61 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 675.00 | 77 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 675.00 | 14 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | | 2 645.00 | 58 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 960.00 | 10 291.00 | 46 675.00 | 56 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 960.00 | 3 105.00 | 46 675.00 | 56 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 976.00 | 13 800.00 | 34 759.00 | 36 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 976.00 | 13 800.00 | 34 759.00 | 36 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 976.00 | 13 800.00 | 34 759.00 | 36 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 936.00 | 3 949 936.00 | | 3 949 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 288.00 | 2 772 288.00 | | 2 772 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 449.00 | 2 940 383.00 | 3 066.00 | 2 943 449.00 |
VW T.V.A. | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 637.00 | 4 505 637.00 | | 4 505 637.00 |