| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 14 805.00 | 3 836.00 | 18 641.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 328 635.00 | 324 603.00 | 4 033.00 | 328 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 414.00 | 528 064.00 | 18 350.00 | 546 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 144.00 | 880 791.00 | 533 353.00 | 1 414 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 590.00 | 1 748 262.00 | 832 328.00 | 2 580 590.00 |
BP En cours de production de services | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BT Marchandises | 7 463 792.00 | 162 297.00 | 7 301 495.00 | 7 463 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 687.00 | 118 693.00 | 2 065 994.00 | 2 184 687.00 |
BZ Autres créances | 1 506 984.00 | | 1 506 984.00 | 1 506 984.00 |
CF Disponibilités | 1 525 038.00 | | 1 525 038.00 | 1 525 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 806.00 | | 361 806.00 | 361 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 052 668.00 | 280 989.00 | 12 771 679.00 | 13 052 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 633 258.00 | 2 029 251.00 | 13 604 006.00 | 15 633 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 072 034.00 | 1 563 930.00 | | 2 072 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 025.00 | 508 104.00 | | 244 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 558.00 | 140 477.00 | | 91 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 882.00 | 2 558 776.00 | | 2 753 882.00 |
DP Provisions pour risques | 34 876.00 | 97 200.00 | | 34 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 876.00 | 97 200.00 | | 34 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 170.00 | 324 443.00 | | 170 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 8 870.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 260.00 | 184 354.00 | | 183 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 399 908.00 | 7 701 415.00 | | 9 399 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 609.00 | 1 178 837.00 | | 722 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 498.00 | 8 068.00 | | 13 498.00 |
EA Autres dettes | 209 505.00 | 203 801.00 | | 209 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 234.00 | 179 836.00 | | 116 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 815 248.00 | 9 789 622.00 | | 10 815 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 604 006.00 | 12 445 599.00 | | 13 604 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 533 554.00 | | 31 533 554.00 | 31 533 554.00 |
FG Production vendue services | 2 088 215.00 | | 2 088 215.00 | 2 088 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 621 769.00 | | 33 621 769.00 | 33 621 769.00 |
FM Production stockée | | | -7 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 126 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 682 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 876.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 836 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 300 000.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 675.00 | 131 236.00 | | 144 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 816.00 | 431 236.00 | | 145 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 587.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 687.00 | 401 096.00 | | 58 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 960.00 | 401 683.00 | | 58 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 856.00 | 29 553.00 | | 86 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 223.00 | 215 367.00 | | 54 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 274 478.00 | 39 682 616.00 | | 34 274 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 030 453.00 | 39 174 512.00 | | 34 030 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 025.00 | 508 104.00 | | 244 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 674.00 | | 110 200.00 | 2 709 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 339.00 | 98 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 284.00 | 2 580 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 543.00 | 192 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 402.00 | 2 289 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 743.00 | | 3 233.00 | 193 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 295.00 | | 77 300.00 | 2 416 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 636.00 | | 29 667.00 | 99 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 484.00 | 177 446.00 | 150 668.00 | 1 721 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | 1 681.00 | 4 357.00 | 17 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 004.00 | 175 764.00 | 146 311.00 | 1 704 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 200.00 | 34 876.00 | 97 200.00 | 97 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 825.00 | 162 297.00 | 138 825.00 | 138 825.00 |
6T Sur comptes clients | 96 269.00 | 28 706.00 | 6 281.00 | 96 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 093.00 | 191 002.00 | 145 106.00 | 235 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 293.00 | 225 878.00 | 242 306.00 | 332 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 399 908.00 | 9 399 908.00 | | 9 399 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 154.00 | 200 154.00 | | 200 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 525.00 | 217 525.00 | | 217 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 505.00 | 209 505.00 | | 209 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 435.00 | | | 2 044 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
VB T. V. A. | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 170.00 | 117 314.00 | 52 856.00 | 170 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 968.00 | | | 216 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 408.00 | | | 861 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 441.00 | 4 053 476.00 | 98 964.00 | 4 152 441.00 |
VW T.V.A. | 284 273.00 | 284 273.00 | | 284 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 631 988.00 | 10 579 132.00 | 52 856.00 | 10 631 988.00 |