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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 429.00 | 19 013.00 | 53 415.00 | 72 429.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 328 635.00 | 326 668.00 | 1 968.00 | 328 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 173.00 | 534 734.00 | 13 439.00 | 548 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 318.00 | 970 116.00 | 436 202.00 | 1 406 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 853.00 | 1 850 531.00 | 837 322.00 | 2 687 853.00 |
BP En cours de production de services | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BT Marchandises | 7 816 756.00 | 3 931.00 | 7 812 826.00 | 7 816 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 376.00 | 118 693.00 | 2 054 684.00 | 2 173 376.00 |
BZ Autres créances | 1 242 563.00 | | 1 242 563.00 | 1 242 563.00 |
CF Disponibilités | 1 144 304.00 | | 1 144 304.00 | 1 144 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 573.00 | | 311 573.00 | 311 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 696 865.00 | 122 624.00 | 12 574 242.00 | 12 696 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 384 718.00 | 1 973 154.00 | 13 411 564.00 | 15 384 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 059.00 | 2 072 034.00 | | 2 316 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 887.00 | 244 025.00 | | 294 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 769.00 | 91 558.00 | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 981.00 | 2 753 882.00 | | 3 002 981.00 |
DP Provisions pour risques | 41 831.00 | 34 876.00 | | 41 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 831.00 | 34 876.00 | | 41 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 856.00 | 170 211.00 | | 52 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 033.00 | 183 260.00 | | 157 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126 100.00 | 9 425 514.00 | | 9 126 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 694.00 | 722 609.00 | | 563 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 080.00 | 13 498.00 | | 64 080.00 |
EA Autres dettes | 162 365.00 | 183 798.00 | | 162 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 600.00 | 116 234.00 | | 240 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 366 752.00 | 10 815 147.00 | | 10 366 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 411 564.00 | 13 603 905.00 | | 13 411 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 718 919.00 | | 34 718 919.00 | 34 718 919.00 |
FG Production vendue services | 2 069 594.00 | | 2 069 594.00 | 2 069 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 788 513.00 | | 36 788 513.00 | 36 788 513.00 |
FM Production stockée | | | -5 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 159 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 156 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 831.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 707 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 1 141.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 029.00 | 144 675.00 | | 86 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 310.00 | 145 816.00 | | 86 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 273.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 209.00 | 58 687.00 | | 32 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 909.00 | 58 960.00 | | 32 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 401.00 | 86 856.00 | | 53 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 511.00 | 54 223.00 | | 117 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 253 094.00 | 34 274 478.00 | | 37 253 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 958 207.00 | 34 030 453.00 | | 36 958 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 887.00 | 244 025.00 | | 294 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 590.00 | | 187 242.00 | 2 580 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 979.00 | 2 687 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 979.00 | 2 341 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 433.00 | | 53 788.00 | 192 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 193.00 | | 132 578.00 | 2 289 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 964.00 | | 877.00 | 98 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 262.00 | 156 118.00 | 53 850.00 | 1 748 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | 4 209.00 | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 457.00 | 151 910.00 | 53 850.00 | 1 733 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 876.00 | 41 831.00 | 34 876.00 | 34 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 297.00 | 3 931.00 | 162 297.00 | 162 297.00 |
6T Sur comptes clients | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 989.00 | 3 931.00 | 162 297.00 | 280 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 865.00 | 45 762.00 | 197 173.00 | 315 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126 100.00 | 9 126 100.00 | | 9 126 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 379.00 | | | 2 036 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
VB T. V. A. | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 812.00 | | | 682 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 573.00 | | | 311 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 354.00 | 3 727 513.00 | 99 841.00 | 3 827 354.00 |
VW T.V.A. | 197 074.00 | 197 074.00 | | 197 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 209 719.00 | 10 209 719.00 | | 10 209 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |