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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 738.00 | 45 589.00 | 35 148.00 | 80 738.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 328 635.00 | 327 859.00 | 777.00 | 328 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 769.00 | 545 900.00 | 6 868.00 | 552 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 474.00 | 1 239 894.00 | 749 580.00 | 1 989 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 079.00 | 2 159 243.00 | 1 076 836.00 | 3 236 079.00 |
BP En cours de production de services | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BT Marchandises | 14 825 358.00 | 10 897.00 | 14 814 461.00 | 14 825 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279 526.00 | 118 693.00 | 5 160 833.00 | 5 279 526.00 |
BZ Autres créances | 3 361 954.00 | | 3 361 954.00 | 3 361 954.00 |
CF Disponibilités | 2 998 627.00 | | 2 998 627.00 | 2 998 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 239.00 | | 192 239.00 | 192 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 674 736.00 | 129 590.00 | 26 545 145.00 | 26 674 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 910 814.00 | 2 288 833.00 | 27 621 981.00 | 29 910 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 893 112.00 | 2 610 946.00 | | 2 893 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 116.00 | 282 166.00 | | 513 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 493.00 | 3 239 377.00 | | 3 752 493.00 |
DP Provisions pour risques | 40 724.00 | 23 232.00 | | 40 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 724.00 | 23 232.00 | | 40 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 737.00 | | | 1 304 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 270 024.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 279.00 | 632 300.00 | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918 944.00 | 19 054 236.00 | | 20 918 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 150.00 | 670 433.00 | | 1 121 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 290.00 | 97 126.00 | | 18 290.00 |
EA Autres dettes | 242 215.00 | 188 806.00 | | 242 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 126.00 | 169 848.00 | | 214 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 828 765.00 | 21 082 772.00 | | 23 828 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 621 981.00 | 24 345 381.00 | | 27 621 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 803 585.00 | | 58 803 585.00 | 58 803 585.00 |
FG Production vendue services | 3 364 558.00 | | 3 364 558.00 | 3 364 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 168 143.00 | | 62 168 143.00 | 62 168 143.00 |
FM Production stockée | | | -6 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 310 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 194 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 968 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 724.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 324 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | 43 905.00 | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 153.00 | 67 785.00 | | 13 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 819.00 | 111 689.00 | | 16 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 1 993.00 | | 4 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 506.00 | 2 509.00 | | 18 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 587.00 | 4 502.00 | | 22 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 768.00 | 107 187.00 | | -5 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 725.00 | 98 809.00 | | 219 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 328 227.00 | 47 889 232.00 | | 62 328 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 815 111.00 | 47 607 066.00 | | 61 815 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 116.00 | 282 166.00 | | 513 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 652.00 | | 229 148.00 | 3 122 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 250.00 | 17 472.00 | 3 236 079.00 | 98 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | 17 472.00 | 2 870 878.00 | 98 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 017.00 | | 1 513.00 | 253 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 591.00 | | 218 009.00 | 2 768 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 045.00 | | 9 626.00 | 101 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 714.00 | 173 000.00 | 17 471.00 | 2 003 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 417.00 | 14 172.00 | | 31 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 297.00 | 158 828.00 | 17 471.00 | 1 972 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 232.00 | 40 724.00 | 23 232.00 | 23 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 854.00 | 10 897.00 | 6 854.00 | 6 854.00 |
6T Sur comptes clients | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 547.00 | 10 897.00 | 6 854.00 | 125 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 779.00 | 51 621.00 | 30 086.00 | 148 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918 944.00 | 20 918 944.00 | | 20 918 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 991.00 | 194 991.00 | | 194 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 215.00 | 242 215.00 | | 242 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 126.00 | 214 126.00 | | 214 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 144 402.00 | 5 144 402.00 | | 5 144 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |
VB T. V. A. | 575 546.00 | 575 546.00 | | 575 546.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 958.00 | 2 585 958.00 | | 2 585 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 391.00 | 8 833 719.00 | 110 671.00 | 8 944 391.00 |
VW T.V.A. | 543 879.00 | 543 879.00 | | 543 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 819 486.00 | 23 819 486.00 | | 23 819 486.00 |