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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 225.00 | 31 417.00 | 47 808.00 | 79 225.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 328 635.00 | 327 544.00 | 1 092.00 | 328 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 617.00 | 540 717.00 | 8 901.00 | 549 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 088.00 | 1 104 036.00 | 688 052.00 | 1 792 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 652.00 | 2 003 714.00 | 1 118 939.00 | 3 122 652.00 |
BP En cours de production de services | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BT Marchandises | 11 857 000.00 | 6 854.00 | 11 850 146.00 | 11 857 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 670.00 | 118 693.00 | 4 004 977.00 | 4 123 670.00 |
BZ Autres créances | 1 990 529.00 | | 1 990 529.00 | 1 990 529.00 |
CF Disponibilités | 5 107 708.00 | | 5 107 708.00 | 5 107 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 755.00 | | 243 755.00 | 243 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 351 020.00 | 125 547.00 | 23 225 473.00 | 23 351 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 473 672.00 | 2 129 261.00 | 24 344 412.00 | 26 473 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 946.00 | 2 316 059.00 | | 2 610 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 166.00 | 294 887.00 | | 282 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 45 769.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 239 377.00 | 3 002 981.00 | | 3 239 377.00 |
DP Provisions pour risques | 23 232.00 | 41 831.00 | | 23 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 232.00 | 41 831.00 | | 23 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 024.00 | 24.00 | | 270 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 300.00 | 157 033.00 | | 632 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 054 236.00 | 9 126 100.00 | | 19 054 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 433.00 | 563 694.00 | | 670 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 126.00 | 64 080.00 | | 97 126.00 |
EA Autres dettes | 187 837.00 | 162 365.00 | | 187 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 848.00 | 240 600.00 | | 169 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 081 803.00 | 10 366 752.00 | | 21 081 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 344 412.00 | 13 411 564.00 | | 24 344 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 024.00 | | | 270 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 868 724.00 | | 44 868 724.00 | 44 868 724.00 |
FG Production vendue services | 2 803 916.00 | | 2 803 916.00 | 2 803 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 672 641.00 | | 47 672 641.00 | 47 672 641.00 |
FM Production stockée | | | 18 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 772 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 286 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 040 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 232.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 291 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 905.00 | 281.00 | | 43 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 785.00 | 86 029.00 | | 67 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 689.00 | 86 310.00 | | 111 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 700.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | 32 209.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 32 909.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 187.00 | 53 401.00 | | 107 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 809.00 | 117 511.00 | | 98 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 889 232.00 | 37 253 094.00 | | 47 889 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 607 066.00 | 36 958 207.00 | | 47 607 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 166.00 | 294 887.00 | | 282 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 853.00 | | 828 867.00 | 2 687 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 067.00 | 3 122 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 067.00 | 2 768 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 221.00 | | 6 796.00 | 246 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 791.00 | | 820 866.00 | 2 341 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 841.00 | | 1 204.00 | 99 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 531.00 | 166 306.00 | 13 123.00 | 1 850 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 013.00 | 12 404.00 | | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 517.00 | 153 903.00 | 13 123.00 | 1 831 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 831.00 | 23 232.00 | 41 831.00 | 41 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 931.00 | 6 854.00 | 3 931.00 | 3 931.00 |
6T Sur comptes clients | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 624.00 | 6 854.00 | 3 931.00 | 122 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 455.00 | 30 086.00 | 45 762.00 | 164 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 054 236.00 | 19 054 236.00 | | 19 054 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 747.00 | 206 747.00 | | 206 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 837.00 | 187 837.00 | | 187 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 987 458.00 | 3 987 458.00 | | 3 987 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 212.00 | 136 212.00 | | 136 212.00 |
VB T. V. A. | 589 671.00 | 589 671.00 | | 589 671.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 419.00 | 1 332 419.00 | | 1 332 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 755.00 | 243 755.00 | | 243 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458 999.00 | 6 357 954.00 | 101 045.00 | 6 458 999.00 |
VW T.V.A. | 275 045.00 | 275 045.00 | | 275 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 449 504.00 | 20 449 504.00 | | 20 449 504.00 |