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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 791.00 | 74 735.00 | 14 055.00 | 88 791.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 328 635.00 | 328 489.00 | 147.00 | 328 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 077.00 | 557 536.00 | 23 541.00 | 581 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 730.00 | 1 359 044.00 | 599 686.00 | 1 958 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 399.00 | | 112 399.00 | 112 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 424.00 | 2 319 805.00 | 923 619.00 | 3 243 424.00 |
BP En cours de production de services | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
BT Marchandises | 12 798 845.00 | 26 250.00 | 12 772 595.00 | 12 798 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 183.00 | 118 693.00 | 3 056 490.00 | 3 175 183.00 |
BZ Autres créances | 4 558 242.00 | | 4 558 242.00 | 4 558 242.00 |
CF Disponibilités | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 178 830.00 | 144 943.00 | 21 033 887.00 | 21 178 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 422 255.00 | 2 464 747.00 | 21 957 508.00 | 24 422 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DH Report à nouveau | 3 651 636.00 | 3 406 228.00 | | 3 651 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 169.00 | 245 408.00 | | 178 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 070.00 | 3 997 901.00 | | 4 176 070.00 |
DP Provisions pour risques | 35 530.00 | 65 327.00 | | 35 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 530.00 | 65 327.00 | | 35 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 773.00 | 1 304 587.00 | | 1 000 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 235.00 | 400 120.00 | | 110 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 853 502.00 | 22 965 915.00 | | 14 853 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 609.00 | 1 001 318.00 | | 1 463 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 293.00 | 71 084.00 | | 45 293.00 |
EA Autres dettes | 138 657.00 | 108 126.00 | | 138 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 815.00 | 1 596 484.00 | | 133 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 745 908.00 | 27 447 658.00 | | 17 745 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 957 508.00 | 31 510 886.00 | | 21 957 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 824 175.00 | | 48 824 175.00 | 48 824 175.00 |
FG Production vendue services | 3 542 575.00 | | 3 542 575.00 | 3 542 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 366 750.00 | | 52 366 750.00 | 52 366 750.00 |
FM Production stockée | | | 20 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 538 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 868 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 685 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 959 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 145.00 | 39 979.00 | | 38 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 814.00 | 39 979.00 | | 58 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 481.00 | 28 880.00 | | 38 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 201.00 | 12 553.00 | | 49 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 682.00 | 41 433.00 | | 87 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 868.00 | -1 454.00 | | -28 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 832.00 | 96 111.00 | | 69 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 615 640.00 | 46 312 951.00 | | 52 615 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 437 471.00 | 46 067 543.00 | | 52 437 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 169.00 | 245 408.00 | | 178 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 276.00 | | 281 352.00 | 3 194 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 807.00 | 112 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 204.00 | 3 243 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 397.00 | 2 868 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 217.00 | | 7 366.00 | 255 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 131.00 | | 127 707.00 | 2 827 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 928.00 | | 146 279.00 | 111 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 328.00 | 171 673.00 | 37 196.00 | 2 185 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 267.00 | 15 468.00 | | 59 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 060.00 | 156 205.00 | 37 196.00 | 2 126 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 327.00 | 35 530.00 | 65 327.00 | 65 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 933.00 | 26 250.00 | 17 933.00 | 17 933.00 |
6T Sur comptes clients | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 626.00 | 26 250.00 | 17 933.00 | 136 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 954.00 | 61 780.00 | 83 260.00 | 201 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 853 502.00 | 14 853 502.00 | | 14 853 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 858.00 | 201 858.00 | | 201 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 443.00 | 388 779.00 | 445 664.00 | 834 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 399.00 | | 112 399.00 | 112 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 059.00 | 3 040 059.00 | | 3 040 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
VB T. V. A. | 524 099.00 | 524 099.00 | | 524 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 773.00 | 1 000 773.00 | | 1 000 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 443.00 | 1 672 443.00 | | 1 672 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 916 351.00 | 7 668 827.00 | 247 523.00 | 7 916 351.00 |
VW T.V.A. | 373 944.00 | 373 944.00 | | 373 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 635 673.00 | 17 189 985.00 | 445 688.00 | 17 635 673.00 |