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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 425.00 | 59 267.00 | 22 158.00 | 81 425.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 328 635.00 | 328 174.00 | 462.00 | 328 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 884.00 | 550 943.00 | 16 941.00 | 567 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 611.00 | 1 246 944.00 | 683 668.00 | 1 930 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 928.00 | | 111 928.00 | 111 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 276.00 | 2 185 328.00 | 1 008 948.00 | 3 194 276.00 |
BP En cours de production de services | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BT Marchandises | 17 483 927.00 | 17 933.00 | 17 465 994.00 | 17 483 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768 922.00 | 118 693.00 | 6 650 229.00 | 6 768 922.00 |
BZ Autres créances | 3 914 529.00 | | 3 914 529.00 | 3 914 529.00 |
CF Disponibilités | 2 225 797.00 | | 2 225 797.00 | 2 225 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 630.00 | | 172 630.00 | 172 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 638 564.00 | 136 626.00 | 30 501 938.00 | 30 638 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 832 840.00 | 2 321 954.00 | 31 510 886.00 | 33 832 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
DH Report à nouveau | 3 406 228.00 | 2 893 112.00 | | 3 406 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 408.00 | 513 116.00 | | 245 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 901.00 | 3 752 493.00 | | 3 997 901.00 |
DP Provisions pour risques | 65 327.00 | 40 724.00 | | 65 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 327.00 | 40 724.00 | | 65 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 587.00 | 1 304 737.00 | | 1 304 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 120.00 | 9 279.00 | | 400 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965 915.00 | 20 918 944.00 | | 22 965 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 318.00 | 1 121 150.00 | | 1 001 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 084.00 | 18 290.00 | | 71 084.00 |
EA Autres dettes | 108 126.00 | 242 215.00 | | 108 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596 484.00 | 214 126.00 | | 1 596 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 447 658.00 | 23 828 765.00 | | 27 447 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 510 886.00 | 27 621 981.00 | | 31 510 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 101 902.00 | | 43 101 902.00 | 43 101 902.00 |
FG Production vendue services | 2 954 142.00 | | 2 954 142.00 | 2 954 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 056 044.00 | | 46 056 044.00 | 46 056 044.00 |
FM Production stockée | | | 19 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 265 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 794 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 658 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 327.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 689 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 979.00 | 13 153.00 | | 39 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 979.00 | 16 819.00 | | 39 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 880.00 | 4 081.00 | | 28 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 553.00 | 18 506.00 | | 12 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 433.00 | 22 587.00 | | 41 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -5 768.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 111.00 | 219 725.00 | | 96 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 312 951.00 | 62 328 227.00 | | 46 312 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 067 543.00 | 61 815 111.00 | | 46 067 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 408.00 | 513 116.00 | | 245 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 079.00 | | 169 238.00 | 3 236 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 317.00 | 111 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 041.00 | 3 194 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 724.00 | 2 827 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 530.00 | | 687.00 | 254 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 878.00 | | 107 978.00 | 2 870 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 671.00 | | 60 574.00 | 110 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 243.00 | 163 166.00 | 137 081.00 | 2 159 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 589.00 | 13 678.00 | | 45 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 653.00 | 149 489.00 | 137 081.00 | 2 113 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 724.00 | 65 327.00 | 40 724.00 | 40 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 897.00 | 17 933.00 | 10 897.00 | 10 897.00 |
6T Sur comptes clients | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 590.00 | 17 933.00 | 10 897.00 | 129 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 314.00 | 83 261.00 | 51 621.00 | 170 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 965 915.00 | 22 965 915.00 | | 22 965 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 293.00 | 406 293.00 | | 406 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596 484.00 | 1 596 484.00 | | 1 596 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 928.00 | | 111 928.00 | 111 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 633 797.00 | 6 633 797.00 | | 6 633 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
VB T. V. A. | 609 295.00 | 609 295.00 | | 609 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 398.00 | 1 820 398.00 | | 1 820 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 630.00 | 172 630.00 | | 172 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 968 009.00 | 10 720 957.00 | 247 052.00 | 10 968 009.00 |
VW T.V.A. | 319 733.00 | 319 733.00 | | 319 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 047 538.00 | 27 047 514.00 | 24.00 | 27 047 538.00 |