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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 17 693.00 | 2.00 | 17 695.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 231 109.00 | | 231 109.00 | 231 109.00 |
AP Constructions | 1 253 840.00 | 412 849.00 | 840 992.00 | 1 253 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 19 301.00 | 1 710.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 342.00 | 205 120.00 | 127 222.00 | 332 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 922.00 | 654 963.00 | 1 902 959.00 | 2 557 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490 606.00 | 390 325.00 | 1 100 281.00 | 1 490 606.00 |
BN En cours de production de biens | 6 771 644.00 | | 6 771 644.00 | 6 771 644.00 |
BP En cours de production de services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 084 770.00 | | 6 084 770.00 | 6 084 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 665.00 | | 1 487 665.00 | 1 487 665.00 |
BZ Autres créances | 3 548 316.00 | | 3 548 316.00 | 3 548 316.00 |
CF Disponibilités | 539 273.00 | | 539 273.00 | 539 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 078 843.00 | 390 325.00 | 19 688 518.00 | 20 078 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 636 765.00 | 1 045 288.00 | 21 591 477.00 | 22 636 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
CU Autres participations | 462 248.00 | | 462 248.00 | 462 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 222.00 | 436 426.00 | | 454 222.00 |
DG Autres réserves | 352 205.00 | 14 085.00 | | 352 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 527.00 | 355 916.00 | | 213 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 019 954.00 | 7 806 427.00 | | 8 019 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239 971.00 | 7 470 494.00 | | 5 239 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 140.00 | 103 901.00 | | 924 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 815.00 | 2 702 974.00 | | 3 822 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 348.00 | 1 266 614.00 | | 1 672 348.00 |
EA Autres dettes | 1 145 582.00 | 1 847 541.00 | | 1 145 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 667.00 | | | 766 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 571 523.00 | 13 529 525.00 | | 13 571 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 591 477.00 | 21 335 951.00 | | 21 591 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 443 593.00 | 17 153 489.00 | | 13 443 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 981 056.00 | 12 573 056.00 | | 4 981 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 864 247.00 | | 11 864 247.00 | 11 864 247.00 |
FG Production vendue services | 855 271.00 | | 855 271.00 | 855 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 719 518.00 | | 12 719 518.00 | 12 719 518.00 |
FM Production stockée | | | -102 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 758 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 999.00 | 22 003.00 | | 11 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 18 045.00 | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 265.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 26 310.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 267.00 | 79 934.00 | | 87 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 1 013.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 661.00 | 80 947.00 | | 87 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 577.00 | -54 637.00 | | -83 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 462.00 | 193 158.00 | | 158 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 352.00 | 10 907 490.00 | | 12 787 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 825.00 | 10 551 574.00 | | 12 573 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 527.00 | 355 916.00 | | 213 527.00 |