| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 17 693.00 | 2.00 | 17 695.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 231 109.00 | | 231 109.00 | 231 109.00 |
AP Constructions | 1 253 840.00 | 459 341.00 | 794 500.00 | 1 253 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 19 708.00 | 1 303.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 228.00 | 241 314.00 | 107 914.00 | 349 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 833.00 | 738 056.00 | 1 836 777.00 | 2 574 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693 014.00 | 390 325.00 | 1 302 689.00 | 1 693 014.00 |
BN En cours de production de biens | 6 672 676.00 | | 6 672 676.00 | 6 672 676.00 |
BP En cours de production de services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 027 601.00 | 563 120.00 | 6 464 481.00 | 7 027 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 122.00 | | 1 183 122.00 | 1 183 122.00 |
BZ Autres créances | 3 680 094.00 | | 3 680 094.00 | 3 680 094.00 |
CF Disponibilités | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 456 519.00 | 953 445.00 | 19 503 074.00 | 20 456 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 031 352.00 | 1 691 501.00 | 21 339 851.00 | 23 031 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
CU Autres participations | 462 273.00 | | 462 273.00 | 462 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 898.00 | 454 222.00 | | 464 898.00 |
DG Autres réserves | 555 056.00 | 352 205.00 | | 555 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 636.00 | 213 527.00 | | 419 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 439 589.00 | 8 019 954.00 | | 8 439 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219 597.00 | 5 239 971.00 | | 5 219 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 567.00 | 924 140.00 | | 699 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 481.00 | 3 822 815.00 | | 4 841 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 380.00 | 1 672 348.00 | | 1 215 380.00 |
EA Autres dettes | 924 236.00 | 1 145 582.00 | | 924 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 766 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 900 261.00 | 13 571 523.00 | | 12 900 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 339 851.00 | 21 591 477.00 | | 21 339 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 824 306.00 | 13 443 593.00 | | 12 824 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 049 893.00 | 4 981 056.00 | | 5 049 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 388 346.00 | | 11 388 346.00 | 11 388 346.00 |
FG Production vendue services | 321 292.00 | | 321 292.00 | 321 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 637.00 | | 11 709 637.00 | 11 709 637.00 |
FM Production stockée | | | 843 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 645 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 097 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 096 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 377.00 | 11 999.00 | | 60 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4 083.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 805.00 | 87 267.00 | | 34 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 128.00 | 394.00 | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 933.00 | 87 661.00 | | 41 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 733.00 | -83 577.00 | | -40 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 524.00 | 158 462.00 | | 227 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 918 083.00 | 12 787 352.00 | | 12 918 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 498 448.00 | 12 573 825.00 | | 12 498 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 636.00 | 213 527.00 | | 419 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 922.00 | | 30 244.00 | 2 557 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 2 574 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 1 855 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 369.00 | | | 246 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 303.00 | | 30 219.00 | 1 838 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 251.00 | | 25.00 | 473 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 315.00 | 88 954.00 | 6 205.00 | 655 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 620.00 | 88 954.00 | 6 205.00 | 637 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 390 325.00 | 563 120.00 | | 390 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 325.00 | 563 120.00 | | 390 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 325.00 | 563 120.00 | | 390 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 481.00 | 4 841 481.00 | | 4 841 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 848.00 | 210 848.00 | | 210 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 236.00 | 924 236.00 | | 924 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 122.00 | | | 1 183 122.00 |
VB T. V. A. | 436 331.00 | | | 436 331.00 |
VC Groupe et associés | 265 948.00 | | | 265 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074 228.00 | 5 074 228.00 | | 5 074 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 369.00 | 69 414.00 | 75 955.00 | 145 369.00 |
VI Groupe et associés | 699 567.00 | 699 567.00 | | 699 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977 815.00 | | | 2 977 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 045.00 | 4 885 045.00 | | 4 885 045.00 |
VW T.V.A. | 785 402.00 | 785 402.00 | | 785 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 261.00 | 12 824 306.00 | 75 955.00 | 12 900 261.00 |