| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 8 059.00 | 2.00 | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 231 109.00 | | 231 109.00 | 231 109.00 |
AP Constructions | 1 253 840.00 | 598 334.00 | 655 506.00 | 1 253 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 20 929.00 | 82.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 489.00 | 247 484.00 | 95 005.00 | 342 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 686.00 | 874 805.00 | 1 682 881.00 | 2 557 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005 836.00 | 390 325.00 | 1 615 511.00 | 2 005 836.00 |
BN En cours de production de biens | 10 471 755.00 | | 10 471 755.00 | 10 471 755.00 |
BP En cours de production de services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 964 616.00 | 419 628.00 | 7 544 988.00 | 7 964 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 040.00 | | 576 040.00 | 576 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 422.00 | | 316 422.00 | 316 422.00 |
BZ Autres créances | 2 679 520.00 | | 2 679 520.00 | 2 679 520.00 |
CF Disponibilités | 538 476.00 | | 538 476.00 | 538 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 701 255.00 | 809 953.00 | 23 891 303.00 | 24 701 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 258 942.00 | 1 684 758.00 | 25 574 184.00 | 27 258 942.00 |
CU Autres participations | 461 799.00 | | 461 799.00 | 461 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 435.00 | 453 828.00 | | 472 435.00 |
DG Autres réserves | 624 042.00 | 270 526.00 | | 624 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 782.00 | 372 122.00 | | 934 782.00 |
DL TOTAL (I) | 10 031 259.00 | 9 096 477.00 | | 10 031 259.00 |
DP Provisions pour risques | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 198 216.00 | 8 598 695.00 | | 10 198 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 839.00 | 382 562.00 | | 79 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 664.00 | 4 409 514.00 | | 3 636 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 930.00 | 758 953.00 | | 658 930.00 |
EA Autres dettes | 369 872.00 | 684 978.00 | | 369 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 511 128.00 | 14 834 702.00 | | 15 511 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 574 184.00 | 23 931 179.00 | | 25 574 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 791 556.00 | 14 366 909.00 | | 14 791 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 230 211.00 | | 14 230 211.00 | 14 230 211.00 |
FG Production vendue services | 207 837.00 | | 207 837.00 | 207 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 438 048.00 | | 14 438 048.00 | 14 438 048.00 |
FM Production stockée | | | 1 136 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 959 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 978 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 797.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 163 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 18 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 879.00 | 18 667.00 | | 13 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 459.00 | 88 519.00 | | 172 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 081.00 | 11 109.00 | | 8 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 540.00 | 99 628.00 | | 180 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 662.00 | -80 961.00 | | -166 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 309.00 | 136 769.00 | | 442 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 042 865.00 | 11 946 023.00 | | 16 042 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 108 082.00 | 11 573 901.00 | | 15 108 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 782.00 | 372 122.00 | | 934 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 280.00 | | 6 944.00 | 2 599 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 472 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 537.00 | 2 557 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 635.00 | 236 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 378.00 | 1 848 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 369.00 | | | 246 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 935.00 | | 6 894.00 | 1 879 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 976.00 | | 50.00 | 472 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 422.00 | 85 847.00 | 40 456.00 | 829 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | | 9 635.00 | 17 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 727.00 | 85 847.00 | 30 821.00 | 811 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 797.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 845 325.00 | 323 161.00 | 358 533.00 | 845 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 325.00 | 323 161.00 | 358 533.00 | 845 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 325.00 | 354 958.00 | 358 533.00 | 845 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 958.00 | 358 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 664.00 | 3 636 664.00 | | 3 636 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 277.00 | 294 277.00 | | 294 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 872.00 | 369 872.00 | | 369 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 316 422.00 | 316 422.00 | | 316 422.00 |
VB T. V. A. | 417 746.00 | 417 746.00 | | 417 746.00 |
VC Groupe et associés | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 377 048.00 | 9 377 048.00 | | 9 377 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 168.00 | 101 597.00 | 363 511.00 | 821 168.00 |
VI Groupe et associés | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353 529.00 | | | 1 353 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
VP Divers | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103 368.00 | 2 103 368.00 | | 2 103 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 235.00 | 3 012 235.00 | | 3 012 235.00 |
VW T.V.A. | 216 918.00 | 216 918.00 | | 216 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 031 127.00 | 14 311 556.00 | 363 511.00 | 15 031 127.00 |