| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 8 059.00 | 2.00 | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 231 109.00 | | 231 109.00 | 231 109.00 |
AP Constructions | 1 295 597.00 | 643 659.00 | 651 938.00 | 1 295 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 4 530.00 | 1.00 | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 453.00 | 282 473.00 | 109 980.00 | 392 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 952.00 | 938 721.00 | 1 694 231.00 | 2 632 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982 324.00 | 390 325.00 | 1 591 999.00 | 1 982 324.00 |
BN En cours de production de biens | 10 770 206.00 | | 10 770 206.00 | 10 770 206.00 |
BP En cours de production de services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 124 701.00 | 537 383.00 | 7 587 318.00 | 8 124 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 799.00 | | 182 799.00 | 182 799.00 |
BZ Autres créances | 2 921 495.00 | | 2 921 495.00 | 2 921 495.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 597 514.00 | | 597 514.00 | 597 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 771 906.00 | 927 708.00 | 23 844 198.00 | 24 771 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 404 858.00 | 1 866 429.00 | 25 538 429.00 | 27 404 858.00 |
CU Autres participations | 461 824.00 | | 461 824.00 | 461 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 259.00 | 472 435.00 | | 31 259.00 |
DG Autres réserves | | 624 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 035.00 | 934 782.00 | | 257 035.00 |
DL TOTAL (I) | 10 288 294.00 | 10 031 259.00 | | 10 288 294.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | 31 797.00 | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | 31 797.00 | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 175 460.00 | 10 198 216.00 | | 11 175 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 883.00 | 79 839.00 | | 89 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 444.00 | 3 636 664.00 | | 3 224 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 459.00 | 658 930.00 | | 297 459.00 |
EA Autres dettes | 84 564.00 | 369 872.00 | | 84 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 075.00 | 87 606.00 | | 373 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 244 885.00 | 15 511 128.00 | | 15 244 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 538 429.00 | 25 574 184.00 | | 25 538 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 701 032.00 | 14 791 556.00 | | 13 701 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 236 762.00 | | 15 236 762.00 | 15 236 762.00 |
FG Production vendue services | 814 624.00 | | 814 624.00 | 814 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 051 386.00 | | 16 051 386.00 | 16 051 386.00 |
FM Production stockée | | | 500 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 998 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 707 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 411 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 13 879.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 787.00 | 172 459.00 | | 28 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 081.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 787.00 | 180 540.00 | | 30 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 370.00 | -166 662.00 | | -30 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 451.00 | 442 309.00 | | 99 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 023 855.00 | 16 042 865.00 | | 17 023 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 766 820.00 | 15 108 082.00 | | 16 766 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 035.00 | 934 782.00 | | 257 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 686.00 | | 91 745.00 | 2 557 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 480.00 | 2 632 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 1 923 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 734.00 | | | 236 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 450.00 | | 91 720.00 | 1 848 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 502.00 | | 25.00 | 472 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 814.00 | 80 395.00 | 16 480.00 | 874 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 753.00 | 80 395.00 | 16 480.00 | 866 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 797.00 | 31 797.00 | 58 344.00 | 31 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 953.00 | 537 383.00 | 419 628.00 | 809 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 953.00 | 537 383.00 | 419 628.00 | 809 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 750.00 | 569 180.00 | 477 972.00 | 841 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 383.00 | 419 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224 444.00 | 3 224 444.00 | | 3 224 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 532.00 | 138 532.00 | | 138 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 075.00 | 373 075.00 | | 373 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 182 799.00 | 182 799.00 | | 182 799.00 |
VB T. V. A. | 315 240.00 | 315 240.00 | | 315 240.00 |
VC Groupe et associés | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 459 794.00 | 9 459 794.00 | | 9 459 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 199.00 | 171 812.00 | 774 292.00 | 1 666 199.00 |
VI Groupe et associés | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 319.00 | 319 319.00 | | 319 319.00 |
VP Divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 583.00 | 2 153 583.00 | | 2 153 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 014.00 | 3 140 014.00 | | 3 140 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 418.00 | 13 701 032.00 | 774 292.00 | 15 195 418.00 |