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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 17 693.00 | | 17 695.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 231 109.00 | | 231 109.00 | 231 109.00 |
AP Constructions | 1 253 840.00 | 552 325.00 | 701 516.00 | 1 253 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 20 522.00 | 489.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 974.00 | 238 874.00 | 135 100.00 | 373 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 280.00 | 829 414.00 | 1 769 866.00 | 2 599 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964 668.00 | 390 325.00 | 1 574 343.00 | 1 964 668.00 |
BN En cours de production de biens | 6 446 371.00 | | 6 446 371.00 | 6 446 371.00 |
BP En cours de production de services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 857 300.00 | 455 000.00 | 10 402 300.00 | 10 857 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 450.00 | | 339 450.00 | 339 450.00 |
BZ Autres créances | 3 029 298.00 | | 3 029 298.00 | 3 029 298.00 |
CF Disponibilités | 191 595.00 | | 191 595.00 | 191 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 006 638.00 | 845 325.00 | 22 161 313.00 | 23 006 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 605 918.00 | 1 674 739.00 | 23 931 179.00 | 25 605 918.00 |
CU Autres participations | 462 273.00 | | 462 273.00 | 462 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 828.00 | 439 589.00 | | 453 828.00 |
DG Autres réserves | 270 526.00 | | | 270 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 122.00 | 284 765.00 | | 372 122.00 |
DL TOTAL (I) | 9 096 477.00 | 8 724 355.00 | | 9 096 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598 695.00 | 8 159 261.00 | | 8 598 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 562.00 | 553 684.00 | | 382 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 514.00 | 4 046 699.00 | | 4 409 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 953.00 | 862 702.00 | | 758 953.00 |
EA Autres dettes | 684 978.00 | 573 536.00 | | 684 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 834 702.00 | 14 195 882.00 | | 14 834 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 931 179.00 | 22 920 236.00 | | 23 931 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 366 909.00 | 14 154 014.00 | | 14 366 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 994 626.00 | | 8 994 626.00 | 8 994 626.00 |
FG Production vendue services | 299 831.00 | | 299 831.00 | 299 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 457.00 | | 9 294 457.00 | 9 294 457.00 |
FM Production stockée | | | 2 210 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 793 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 116 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 980.00 | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | 980.00 | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 519.00 | 41 074.00 | | 88 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 628.00 | 41 074.00 | | 99 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 961.00 | -40 094.00 | | -80 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 769.00 | 139 399.00 | | 136 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 023.00 | 11 811 185.00 | | 11 946 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 573 901.00 | 11 526 420.00 | | 11 573 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 122.00 | 284 765.00 | | 372 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 505.00 | | 79 674.00 | 2 618 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 900.00 | 2 599 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 900.00 | 1 879 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 369.00 | | | 246 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 160.00 | | 79 674.00 | 1 899 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 976.00 | | | 472 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 214.00 | 96 999.00 | 87 791.00 | 820 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 519.00 | 96 999.00 | 87 791.00 | 802 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 640 325.00 | 355 000.00 | 150 000.00 | 640 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 325.00 | 355 000.00 | 150 000.00 | 640 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 325.00 | 355 000.00 | 150 000.00 | 640 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 514.00 | 4 409 514.00 | | 4 409 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 906.00 | 255 906.00 | | 255 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 978.00 | 684 978.00 | | 684 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 339 450.00 | 339 450.00 | | 339 450.00 |
VB T. V. A. | 475 639.00 | 475 639.00 | | 475 639.00 |
VC Groupe et associés | 177 164.00 | 177 164.00 | | 177 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023 976.00 | 8 023 976.00 | | 8 023 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 719.00 | 106 925.00 | 383 929.00 | 574 719.00 |
VI Groupe et associés | 382 562.00 | 382 562.00 | | 382 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 048.00 | | | 579 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 871.00 | 288 871.00 | | 288 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 494.00 | 2 376 494.00 | | 2 376 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 547.00 | 3 384 547.00 | | 3 384 547.00 |
VW T.V.A. | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 834 702.00 | 14 366 909.00 | 383 929.00 | 14 834 702.00 |