| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 17 693.00 | 2.00 | 17 695.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 231 109.00 | | 231 109.00 | 231 109.00 |
AP Constructions | 1 253 840.00 | 505 833.00 | 748 008.00 | 1 253 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 20 115.00 | 896.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 199.00 | 276 565.00 | 116 634.00 | 393 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 505.00 | 820 206.00 | 1 798 299.00 | 2 618 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944 578.00 | 390 325.00 | 1 554 253.00 | 1 944 578.00 |
BN En cours de production de biens | 10 144 347.00 | | 10 144 347.00 | 10 144 347.00 |
BP En cours de production de services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 949 262.00 | 250 000.00 | 4 699 262.00 | 4 949 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 180.00 | | 785 180.00 | 785 180.00 |
BZ Autres créances | 3 613 021.00 | | 3 613 021.00 | 3 613 021.00 |
CF Disponibilités | 144 297.00 | | 144 297.00 | 144 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 762 262.00 | 640 325.00 | 21 121 937.00 | 21 762 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 380 767.00 | 1 460 531.00 | 22 920 236.00 | 24 380 767.00 |
CU Autres participations | 462 273.00 | | 462 273.00 | 462 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 589.00 | 464 898.00 | | 439 589.00 |
DG Autres réserves | | 555 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 765.00 | 419 636.00 | | 284 765.00 |
DL TOTAL (I) | 8 724 355.00 | 8 439 589.00 | | 8 724 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 159 261.00 | 5 219 598.00 | | 8 159 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 684.00 | 699 567.00 | | 553 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 699.00 | 4 841 481.00 | | 4 046 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 702.00 | 1 215 380.00 | | 862 702.00 |
EA Autres dettes | 573 536.00 | 924 236.00 | | 573 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 195 882.00 | 12 900 261.00 | | 14 195 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 920 236.00 | 21 339 851.00 | | 22 920 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 154 014.00 | 14 119 622.00 | | 14 154 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 081 839.00 | | 9 081 839.00 | 9 081 839.00 |
FG Production vendue services | 707 990.00 | | 707 990.00 | 707 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 830.00 | | 9 789 830.00 | 9 789 830.00 |
FM Production stockée | | | 1 393 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 784 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 182 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 1 200.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 1 200.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 074.00 | 34 805.00 | | 41 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 074.00 | 41 933.00 | | 41 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 094.00 | -40 733.00 | | -40 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 399.00 | 227 524.00 | | 139 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 811 185.00 | 12 918 083.00 | | 11 811 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526 420.00 | 12 498 448.00 | | 11 526 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 765.00 | 419 636.00 | | 284 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 834.00 | | 57 425.00 | 2 574 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 472 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 753.00 | 2 618 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 453.00 | 1 899 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 369.00 | | | 246 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 189.00 | | 57 425.00 | 1 855 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 276.00 | | | 473 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 064.00 | 95 603.00 | 13 453.00 | 738 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 369.00 | 95 603.00 | 13 453.00 | 720 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 953 445.00 | 250 000.00 | 563 120.00 | 953 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 445.00 | 250 000.00 | 563 120.00 | 953 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 445.00 | 250 000.00 | 563 120.00 | 953 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 563 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 699.00 | 4 046 699.00 | | 4 046 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 208.00 | 295 208.00 | | 295 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 536.00 | 573 536.00 | | 573 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 785 180.00 | 785 180.00 | | 785 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VB T. V. A. | 429 126.00 | 429 126.00 | | 429 126.00 |
VC Groupe et associés | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 041 297.00 | 8 041 297.00 | | 8 041 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 964.00 | 76 096.00 | 41 868.00 | 117 964.00 |
VI Groupe et associés | 553 684.00 | 553 684.00 | | 553 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
VP Divers | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931 566.00 | 2 931 566.00 | | 2 931 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 130.00 | 4 416 130.00 | | 4 416 130.00 |
VW T.V.A. | 431 710.00 | 431 710.00 | | 431 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 195 882.00 | 14 154 014.00 | 41 868.00 | 14 195 882.00 |