| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 373.00 | 357 807.00 | 337 566.00 | 695 373.00 |
AP Constructions | 348 084.00 | 342 439.00 | 5 645.00 | 348 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 116.00 | 861 956.00 | 114 160.00 | 976 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 963.00 | | 130 963.00 | 130 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 714 348.00 | 1 562 202.00 | 71 152 147.00 | 72 714 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 804.00 | | 1 613 804.00 | 1 613 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 590.00 | | 265 590.00 | 265 590.00 |
BZ Autres créances | 22 841 128.00 | | 22 841 128.00 | 22 841 128.00 |
CF Disponibilités | 661 358.00 | | 661 358.00 | 661 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 411 957.00 | | 25 411 957.00 | 25 411 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 126 305.00 | 1 562 202.00 | 96 564 104.00 | 98 126 305.00 |
CU Autres participations | 70 563 271.00 | | 70 563 271.00 | 70 563 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 760 235.00 | 31 760 235.00 | | 31 760 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 327 269.00 | 20 327 269.00 | | 20 327 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218 784.00 | 1 983 045.00 | | 2 218 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
DG Autres réserves | 67 791.00 | 59 508.00 | | 67 791.00 |
DH Report à nouveau | 28 472 730.00 | 25 416 401.00 | | 28 472 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423 127.00 | 4 714 782.00 | | 5 423 127.00 |
DL TOTAL (I) | 88 440 129.00 | 84 431 432.00 | | 88 440 129.00 |
DP Provisions pour risques | 340 731.00 | 379 300.00 | | 340 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 676.00 | 160 178.00 | | 187 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 407.00 | 539 478.00 | | 528 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673 742.00 | 5 717 759.00 | | 6 673 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 824.00 | 419 611.00 | | 341 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 993.00 | 626 104.00 | | 450 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 809.00 | 9 863.00 | | 4 809.00 |
EA Autres dettes | 124 200.00 | 28 518.00 | | 124 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 568.00 | 6 866 695.00 | | 7 595 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 564 104.00 | 91 837 606.00 | | 96 564 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
FG Production vendue services | 3 914 313.00 | | 3 914 313.00 | 3 914 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 124.00 | | 4 092 124.00 | 4 092 124.00 |
FM Production stockée | | | -177 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 656 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 594 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 594 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 226 728.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862.00 | 226 728.00 | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 320.00 | 1 336.00 | | 23 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 214 512.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 424.00 | 5 959.00 | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 044.00 | 221 806.00 | | 30 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 182.00 | 4 921.00 | | -19 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 882.00 | 40 694.00 | | 151 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 659 968.00 | 9 070 943.00 | | 9 659 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 841.00 | 4 356 162.00 | | 4 236 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423 127.00 | 4 714 782.00 | | 5 423 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 646 000.00 | | 5 489 988.00 | 72 646 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 183 544.00 | 2 217 652.00 | 70 694 776.00 | 3 183 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 183 544.00 | 2 238 095.00 | 72 714 348.00 | 3 183 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 662.00 | 695 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 1 324 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 028.00 | | 78 007.00 | 635 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 903.00 | | 11 078.00 | 1 315 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 695 069.00 | | 5 400 904.00 | 70 695 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 646.00 | 137 998.00 | 20 443.00 | 1 444 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 904.00 | 101 564.00 | 17 662.00 | 273 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 742.00 | 36 434.00 | 2 781.00 | 1 170 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 478.00 | 47 092.00 | 58 163.00 | 539 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 478.00 | 47 092.00 | 58 163.00 | 539 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 092.00 | 58 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 823.00 | 341 823.00 | | 341 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 882.00 | 253 882.00 | | 253 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 963.00 | 7 700.00 | | 130 963.00 |
UX Autres créances clients | 265 590.00 | | | 265 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
VC Groupe et associés | 22 591 994.00 | | | 22 591 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 673 093.00 | 985 321.00 | 5 687 772.00 | 6 673 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 247 601.00 | 18 401 714.00 | 4 845 886.00 | 23 247 601.00 |
VW T.V.A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 567.00 | 1 907 795.00 | 5 687 772.00 | 7 595 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |