| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 576.00 | 445 028.00 | 179 548.00 | 624 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 381 084.00 | 373 489.00 | 7 595.00 | 381 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 186.00 | 906 734.00 | 193 452.00 | 1 100 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 296 884.00 | 1 725 252.00 | 70 571 631.00 | 72 296 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 804.00 | 752.00 | 1 613 051.00 | 1 613 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 789.00 | | 353 789.00 | 353 789.00 |
BZ Autres créances | 34 571 459.00 | | 34 571 459.00 | 34 571 459.00 |
CF Disponibilités | 338 725.00 | | 338 725.00 | 338 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 890 639.00 | 752.00 | 36 889 887.00 | 36 890 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 187 523.00 | 1 726 004.00 | 107 461 518.00 | 109 187 523.00 |
CU Autres participations | 70 059 463.00 | | 70 059 463.00 | 70 059 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 760 235.00 | 31 760 235.00 | | 31 760 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 327 269.00 | 20 327 269.00 | | 20 327 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772 195.00 | 2 489 940.00 | | 2 772 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
DG Autres réserves | 77 446.00 | 71 773.00 | | 77 446.00 |
DH Report à nouveau | 35 657 412.00 | 31 993 779.00 | | 35 657 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447 986.00 | 5 645 091.00 | | 7 447 986.00 |
DL TOTAL (I) | 98 212 736.00 | 92 458 280.00 | | 98 212 736.00 |
DP Provisions pour risques | 241 231.00 | 281 231.00 | | 241 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 057.00 | 148 496.00 | | 265 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 288.00 | 429 727.00 | | 506 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654 594.00 | 8 959 525.00 | | 7 654 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 369.00 | 503 022.00 | | 447 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 478.00 | 549 943.00 | | 562 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 6 802.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 77 454.00 | 90 084.00 | | 77 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 742 495.00 | 10 109 377.00 | | 8 742 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 461 518.00 | 102 997 383.00 | | 107 461 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
FG Production vendue services | 4 520 678.00 | | 4 520 678.00 | 4 520 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 488.00 | | 4 535 488.00 | 4 535 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 815 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 815 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 650 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 516 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 041.00 | 30.00 | | 434 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 041.00 | 30.00 | | 434 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 778.00 | 30.00 | | 503 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 778.00 | 95 614.00 | | 503 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 737.00 | -95 584.00 | | -69 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 50 657.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 841 192.00 | 10 703 465.00 | | 13 841 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 206.00 | 5 058 375.00 | | 6 393 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447 986.00 | 5 645 091.00 | | 7 447 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 752 406.00 | | 72 415.00 | 72 752 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 778.00 | 70 191 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 938.00 | 72 296 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 160.00 | 624 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 576.00 | | 24 160.00 | 624 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 015.00 | | 48 256.00 | 1 433 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 694 815.00 | | | 70 694 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 547.00 | 157 706.00 | | 1 567 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 851.00 | 96 177.00 | | 348 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 696.00 | 61 528.00 | | 1 218 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 727.00 | 116 561.00 | 40 000.00 | 429 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 479.00 | 116 561.00 | 40 000.00 | 430 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 561.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 369.00 | 447 369.00 | | 447 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 968.00 | 309 968.00 | | 309 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 573.00 | 7 700.00 | 123 873.00 | 131 573.00 |
UX Autres créances clients | 353 788.00 | 353 788.00 | | 353 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
VC Groupe et associés | 33 724 298.00 | 488 554.00 | 33 235 743.00 | 33 724 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 654 593.00 | 141 558.00 | 7 513 034.00 | 7 654 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VP Divers | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 754.00 | 630 754.00 | | 630 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 065 822.00 | 1 706 204.00 | 33 359 617.00 | 35 065 822.00 |
VW T.V.A. | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 742 494.00 | 1 229 459.00 | 7 513 034.00 | 8 742 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |