| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 576.00 | 601 334.00 | 23 243.00 | 624 576.00 |
AP Constructions | 381 084.00 | 381 084.00 | | 381 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 677.00 | 984 280.00 | 194 396.00 | 1 178 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 475 374.00 | 1 966 698.00 | 73 508 676.00 | 75 475 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 804.00 | 752.00 | 1 613 051.00 | 1 613 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 879.00 | | 353 879.00 | 353 879.00 |
BZ Autres créances | 34 802 467.00 | | 34 802 467.00 | 34 802 467.00 |
CF Disponibilités | 592 980.00 | | 592 980.00 | 592 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 386 684.00 | 752.00 | 37 385 932.00 | 37 386 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 862 058.00 | 1 967 450.00 | 110 894 608.00 | 112 862 058.00 |
CU Autres participations | 73 159 463.00 | | 73 159 463.00 | 73 159 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 760 235.00 | 31 760 235.00 | | 31 760 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 327 269.00 | 20 327 269.00 | | 20 327 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176 024.00 | 3 144 594.00 | | 3 176 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
DG Autres réserves | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
DH Report à nouveau | 40 492 609.00 | 40 492 609.00 | | 40 492 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 866.00 | 5 054 333.00 | | 868 866.00 |
DL TOTAL (I) | 96 878 631.00 | 101 032 669.00 | | 96 878 631.00 |
DP Provisions pour risques | 91 434.00 | 101 231.00 | | 91 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 772.00 | 310 500.00 | | 347 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 206.00 | 411 731.00 | | 439 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642 509.00 | 8 064 219.00 | | 9 642 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 217.00 | 609 385.00 | | 757 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 884.00 | 738 930.00 | | 693 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 600.00 | 600.00 | | 1 500 600.00 |
EA Autres dettes | 982 561.00 | 293 515.00 | | 982 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 576 771.00 | 9 706 649.00 | | 13 576 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 894 608.00 | 111 151 049.00 | | 110 894 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 571 549.00 | | 5 571 549.00 | 5 571 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 549.00 | | 5 571 549.00 | 5 571 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 615 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 128 268.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 208 268.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -208 268.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 631.00 | 11 618 251.00 | | 7 187 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 765.00 | 6 563 918.00 | | 6 318 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 866.00 | 5 054 333.00 | | 868 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 452 496.00 | | 3 025 992.00 | 72 452 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 291 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 75 475 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 1 559 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 576.00 | | | 624 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 883.00 | | 25 992.00 | 1 536 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 291 037.00 | | 3 000 000.00 | 70 291 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 352.00 | 103 461.00 | 3 115.00 | 1 866 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 050.00 | 60 283.00 | | 541 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 302.00 | 43 177.00 | 3 115.00 | 1 325 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 731.00 | 47 272.00 | 19 797.00 | 411 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 483.00 | 47 272.00 | 19 797.00 | 412 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 272.00 | 19 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 216.00 | 757 216.00 | | 757 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 549.00 | 417 549.00 | | 417 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 722.00 | 251 722.00 | | 251 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 600.00 | 1 500 600.00 | | 1 500 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 561.00 | 982 561.00 | | 982 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 573.00 | 7 700.00 | 123 873.00 | 131 573.00 |
UX Autres créances clients | 353 879.00 | 353 879.00 | | 353 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 209 293.00 | 209 293.00 | | 209 293.00 |
VC Groupe et associés | 34 106 567.00 | 553 943.00 | 33 552 623.00 | 34 106 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 642 508.00 | 142 273.00 | 9 500 235.00 | 9 642 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 434.00 | 476 434.00 | | 476 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 311 474.00 | 1 634 976.00 | 33 676 497.00 | 35 311 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 576 770.00 | 4 076 535.00 | 9 500 235.00 | 13 576 770.00 |