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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 417.00 | 348 851.00 | 251 566.00 | 600 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
AP Constructions | 348 084.00 | 348 084.00 | | 348 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 931.00 | 870 612.00 | 214 319.00 | 1 084 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 752 406.00 | 1 567 547.00 | 71 184 859.00 | 72 752 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 804.00 | 752.00 | 1 613 051.00 | 1 613 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 514.00 | | 264 514.00 | 264 514.00 |
BZ Autres créances | 29 635 194.00 | | 29 635 194.00 | 29 635 194.00 |
CF Disponibilités | 268 136.00 | | 268 136.00 | 268 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 813 276.00 | 752.00 | 31 812 524.00 | 31 813 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 565 682.00 | 1 568 299.00 | 102 997 383.00 | 104 565 682.00 |
CU Autres participations | 70 563 241.00 | | 70 563 241.00 | 70 563 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 760 235.00 | 31 760 235.00 | | 31 760 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 327 269.00 | 20 327 269.00 | | 20 327 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489 940.00 | 2 218 784.00 | | 2 489 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
DG Autres réserves | 71 773.00 | 67 791.00 | | 71 773.00 |
DH Report à nouveau | 31 993 779.00 | 28 472 730.00 | | 31 993 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645 091.00 | 5 423 127.00 | | 5 645 091.00 |
DL TOTAL (I) | 92 458 280.00 | 88 440 129.00 | | 92 458 280.00 |
DP Provisions pour risques | 281 231.00 | 340 731.00 | | 281 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 496.00 | 187 676.00 | | 148 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 727.00 | 528 407.00 | | 429 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959 525.00 | 6 673 742.00 | | 8 959 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 022.00 | 341 824.00 | | 503 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 943.00 | 450 993.00 | | 549 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 802.00 | 4 809.00 | | 6 802.00 |
EA Autres dettes | 90 084.00 | 124 200.00 | | 90 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109 377.00 | 7 595 568.00 | | 10 109 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 997 383.00 | 96 564 104.00 | | 102 997 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
FG Production vendue services | 4 320 809.00 | | 4 320 809.00 | 4 320 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 312.00 | | 4 411 312.00 | 4 411 312.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 148 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 064 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 791 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 10 862.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 584.00 | 23 320.00 | | 95 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 614.00 | 30 044.00 | | 95 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 584.00 | -19 182.00 | | -95 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 657.00 | 151 882.00 | | 50 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 703 465.00 | 9 659 968.00 | | 10 703 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 375.00 | 4 236 841.00 | | 5 058 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645 091.00 | 5 423 127.00 | | 5 645 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 714 348.00 | | 5 957 002.00 | 72 714 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 795 773.00 | 70 694 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918 944.00 | 72 752 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 410.00 | 624 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 762.00 | 1 433 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 373.00 | | 33 613.00 | 695 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 200.00 | | 127 577.00 | 1 324 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 694 776.00 | | 5 795 812.00 | 70 694 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 202.00 | 128 517.00 | 123 172.00 | 1 562 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 807.00 | 95 454.00 | 104 410.00 | 357 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 395.00 | 33 063.00 | 18 762.00 | 1 204 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 022.00 | 503 022.00 | | 503 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 173.00 | 298 173.00 | | 298 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 253.00 | 218 253.00 | | 218 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 573.00 | 7 700.00 | | 131 573.00 |
UX Autres créances clients | 264 514.00 | | | 264 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
VC Groupe et associés | 29 383 554.00 | | | 29 383 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 958 828.00 | 3 271 056.00 | 5 687 772.00 | 8 958 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 049 657.00 | 25 103 159.00 | 4 946 497.00 | 30 049 657.00 |
VW T.V.A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 376.00 | 4 421 604.00 | 5 687 772.00 | 10 109 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |