| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 576.00 | 541 050.00 | 83 526.00 | 624 576.00 |
AP Constructions | 381 084.00 | 381 084.00 | | 381 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 799.00 | 944 218.00 | 211 581.00 | 1 155 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 452 496.00 | 1 866 352.00 | 70 586 144.00 | 72 452 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 804.00 | 752.00 | 1 613 051.00 | 1 613 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 805.00 | | 828 805.00 | 828 805.00 |
BZ Autres créances | 37 433 712.00 | | 37 433 712.00 | 37 433 712.00 |
CF Disponibilités | 644 716.00 | | 644 716.00 | 644 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 565 657.00 | 752.00 | 40 564 905.00 | 40 565 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 018 153.00 | 1 866 352.00 | 111 151 049.00 | 113 018 153.00 |
CU Autres participations | 70 159 463.00 | | 70 159 463.00 | 70 159 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 760 235.00 | 31 760 235.00 | | 31 760 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 327 269.00 | 20 327 269.00 | | 20 327 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144 594.00 | 2 772 195.00 | | 3 144 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
DG Autres réserves | 83 436.00 | 77 446.00 | | 83 436.00 |
DH Report à nouveau | 40 492 609.00 | 35 657 412.00 | | 40 492 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 054 333.00 | 7 447 986.00 | | 5 054 333.00 |
DL TOTAL (I) | 101 032 669.00 | 98 212 736.00 | | 101 032 669.00 |
DP Provisions pour risques | 101 231.00 | 241 231.00 | | 101 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 500.00 | 265 057.00 | | 310 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 731.00 | 506 288.00 | | 411 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064 219.00 | 7 654 594.00 | | 8 064 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 385.00 | 447 369.00 | | 609 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 930.00 | 562 478.00 | | 738 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 293 515.00 | 77 454.00 | | 293 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 649.00 | 8 742 495.00 | | 9 706 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 151 049.00 | 107 461 518.00 | | 111 151 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
FG Production vendue services | 5 297 627.00 | | 5 297 627.00 | 5 297 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 689.00 | | 5 369 689.00 | 5 369 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 959 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 959 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 780 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 503 778.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 268.00 | 503 778.00 | | 208 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 268.00 | -69 737.00 | | -208 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618 251.00 | 13 841 192.00 | | 11 618 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 918.00 | 6 393 206.00 | | 6 563 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 054 333.00 | 7 447 986.00 | | 5 054 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 296 883.00 | | 157 031.00 | 72 296 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 12 072 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 1 155 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 576.00 | | | 624 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 270.00 | | 57 031.00 | 1 481 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 191 037.00 | | 100 000.00 | 70 191 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 252.00 | 142 518.00 | 1 418.00 | 1 725 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 028.00 | 96 022.00 | | 445 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 224.00 | 46 498.00 | 1 418.00 | 1 280 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 288.00 | 118 232.00 | 212 789.00 | 506 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 040.00 | 118 232.00 | 212 789.00 | 507 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 232.00 | 212 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 385.00 | 609 385.00 | | 609 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 796.00 | 417 796.00 | | 417 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 515.00 | 293 515.00 | | 293 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 573.00 | 7 700.00 | 123 873.00 | 131 573.00 |
UX Autres créances clients | 828 805.00 | 828 805.00 | | 828 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
VC Groupe et associés | 37 207 134.00 | 571 391.00 | 36 635 743.00 | 37 207 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 064 218.00 | 151 183.00 | 7 913 034.00 | 8 064 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VP Divers | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 438 638.00 | 1 679 021.00 | 36 759 617.00 | 38 438 638.00 |
VW T.V.A. | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 648.00 | 1 793 614.00 | 7 913 034.00 | 9 706 648.00 |