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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 576.00 | 619 323.00 | 5 254.00 | 624 576.00 |
AP Constructions | 381 084.00 | 381 084.00 | | 381 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 833.00 | 959 696.00 | 267 136.00 | 1 226 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 547 172.00 | 1 960 103.00 | 93 587 069.00 | 95 547 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 351.00 | 752.00 | 1 145 599.00 | 1 146 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 804.00 | | 464 804.00 | 464 804.00 |
BZ Autres créances | 46 494 525.00 | | 46 494 525.00 | 46 494 525.00 |
CF Disponibilités | 350 314.00 | | 350 314.00 | 350 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 482 602.00 | 752.00 | 48 481 850.00 | 48 482 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 029 774.00 | 1 960 855.00 | 142 068 919.00 | 144 029 774.00 |
CU Autres participations | 93 159 463.00 | | 93 159 463.00 | 93 159 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 760 235.00 | 31 760 235.00 | | 51 760 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 327 269.00 | 20 327 269.00 | | 20 327 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176 024.00 | 3 176 024.00 | | 3 176 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
DG Autres réserves | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
DH Report à nouveau | 40 554 837.00 | 40 492 609.00 | | 40 554 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 546 245.00 | 868 866.00 | | 4 546 245.00 |
DL TOTAL (I) | 120 618 237.00 | 96 878 631.00 | | 120 618 237.00 |
DP Provisions pour risques | 62 731.00 | 91 434.00 | | 62 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 598.00 | 347 772.00 | | 292 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 329.00 | 439 206.00 | | 355 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628 952.00 | 9 642 509.00 | | 18 628 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 752.00 | 757 217.00 | | 1 045 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 640.00 | 693 884.00 | | 701 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 131.00 | 1 500 600.00 | | 104 131.00 |
EA Autres dettes | 614 878.00 | 982 561.00 | | 614 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 095 353.00 | 13 576 771.00 | | 21 095 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 068 919.00 | 110 894 608.00 | | 142 068 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 628 952.00 | | | 18 628 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 870.00 | | 467 870.00 | 467 870.00 |
FG Production vendue services | 6 018 845.00 | | 6 018 845.00 | 6 018 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 715.00 | | 6 486 715.00 | 6 486 715.00 |
FM Production stockée | | | -467 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 11 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 869 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 327.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 327.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 153.00 | -327.00 | | 20 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 384.00 | 7 187 631.00 | | 10 965 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 140.00 | 6 318 765.00 | | 6 419 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 546 245.00 | 868 866.00 | | 4 546 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 475 374.00 | | 20 071 798.00 | 75 475 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 291 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 547 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 576.00 | | | 624 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 761.00 | | 71 798.00 | 1 559 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 291 037.00 | | 20 000 000.00 | 73 291 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 698.00 | 63 848.00 | 70 443.00 | 1 966 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 334.00 | 17 989.00 | | 601 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 364.00 | 45 859.00 | 70 443.00 | 1 365 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 206.00 | 13 054.00 | 96 931.00 | 439 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 958.00 | 13 054.00 | 96 931.00 | 439 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 054.00 | 34 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 752.00 | 1 045 752.00 | | 1 045 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 698.00 | 444 698.00 | | 444 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 529.00 | 205 529.00 | | 205 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 878.00 | 614 878.00 | | 614 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 574.00 | 7 700.00 | 123 874.00 | 131 574.00 |
UX Autres créances clients | 464 804.00 | 464 804.00 | | 464 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
VC Groupe et associés | 45 794 859.00 | 429 115.00 | 45 365 743.00 | 45 794 859.00 |
VI Groupe et associés | 18 628 952.00 | 116 153.00 | 18 512 799.00 | 18 628 952.00 |
VP Divers | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 828.00 | 513 828.00 | | 513 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 117 343.00 | 1 627 726.00 | 45 489 617.00 | 47 117 343.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 095 353.00 | 2 582 554.00 | 18 512 799.00 | 21 095 353.00 |