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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 631 161.00 | 150 521.00 | 480 640.00 | 631 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 513.00 | 20 232.00 | 281.00 | 20 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 013.00 | 79 068.00 | 171 945.00 | 251 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 913.00 | 1 183 190.00 | 2 194 724.00 | 3 377 913.00 |
BN En cours de production de biens | 343 355.00 | | 343 355.00 | 343 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 768 687.00 | | 3 768 687.00 | 3 768 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 960 407.00 | | 960 407.00 | 960 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 000.00 | | 5 076 000.00 | 5 076 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 913.00 | 1 183 190.00 | 7 270 723.00 | 8 453 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 352.00 | | | 300 352.00 |
CU Autres participations | 2 133 874.00 | 683 017.00 | 1 450 857.00 | 2 133 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 683.00 | 123 456.00 | | 124 683.00 |
DG Autres réserves | 2 350 578.00 | 2 327 274.00 | | 2 350 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 729.00 | 24 531.00 | | 184 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 989.00 | 4 575 261.00 | | 4 759 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 715.00 | 2 348 111.00 | | 2 028 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 138.00 | 405 134.00 | | 432 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 13 164.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 174.00 | 31 559.00 | | 29 174.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 734.00 | 2 797 969.00 | | 2 510 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 723.00 | 7 373 230.00 | | 7 270 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 734.00 | 915 798.00 | | 2 510 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FD Production vendue biens | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FG Production vendue services | 189 788.00 | | 189 788.00 | 189 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 788.00 | | 699 788.00 | 699 788.00 |
FM Production stockée | | | -324 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 933 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | 3 001.00 | | 2 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 242.00 | 3 199.00 | | 3 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 889.00 | 167 000.00 | | 339 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 095.00 | 167 000.00 | | 342 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 313.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 428.00 | 698 200.00 | | 39 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 468.00 | 698 513.00 | | 40 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 628.00 | -531 513.00 | | 301 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 226.00 | 1 112 956.00 | | 1 619 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 496.00 | 1 088 425.00 | | 1 434 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 729.00 | 24 531.00 | | 184 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 691.00 | | 548 312.00 | 2 900 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 2 434 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 090.00 | 3 377 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 290.00 | 943 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 413.00 | | 68 563.00 | 917 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 277.00 | | 479 749.00 | 1 983 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 822.00 | 57 661.00 | 31 662.00 | 223 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 822.00 | 57 661.00 | 31 662.00 | 223 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 503 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 933 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 933 369.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 933 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 753 485.00 | | | 3 753 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 437.00 | 2 024 437.00 | | 2 024 437.00 |
VI Groupe et associés | 429 509.00 | 429 509.00 | | 429 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 219.00 | | | 483 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 590.00 | 4 072 590.00 | | 4 072 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 734.00 | 2 510 734.00 | | 2 510 734.00 |