| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 740 799.00 | 181 046.00 | 559 752.00 | 740 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 513.00 | 20 396.00 | 118.00 | 20 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 386.00 | 115 050.00 | 281 336.00 | 396 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 482.00 | 1 249 861.00 | 2 267 621.00 | 3 517 482.00 |
BN En cours de production de biens | 279 175.00 | | 279 175.00 | 279 175.00 |
BZ Autres créances | 3 668 642.00 | | 3 668 642.00 | 3 668 642.00 |
CF Disponibilités | 387 189.00 | | 387 189.00 | 387 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 007.00 | | 4 338 007.00 | 4 338 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 489.00 | 1 249 861.00 | 6 605 628.00 | 7 855 489.00 |
CU Autres participations | 2 018 432.00 | 683 017.00 | 1 335 415.00 | 2 018 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 919.00 | 124 683.00 | | 133 919.00 |
DG Autres réserves | 2 526 071.00 | 2 350 578.00 | | 2 526 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 561.00 | 184 729.00 | | -105 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 429.00 | 4 759 989.00 | | 4 654 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 662.00 | 2 028 715.00 | | 1 530 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 056.00 | 432 138.00 | | 223 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | 8 338.00 | | 26 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 810.00 | 29 174.00 | | 158 810.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 200.00 | 2 510 734.00 | | 1 951 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 628.00 | 7 270 723.00 | | 6 605 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 096.00 | 2 510 734.00 | | 891 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
FM Production stockée | | | -64 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 2 144.00 | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 292.00 | 3 242.00 | | 3 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | 2 206.00 | | 3 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 339 889.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 757.00 | 342 095.00 | | 99 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 040.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 442.00 | 39 428.00 | | 115 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 736.00 | 40 468.00 | | 115 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 979.00 | 301 628.00 | | -15 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 594.00 | | | -64 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 906.00 | 1 619 226.00 | | 471 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 467.00 | 1 434 496.00 | | 577 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 561.00 | 184 729.00 | | -105 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 913.00 | | 255 011.00 | 3 377 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 442.00 | 2 318 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 442.00 | 3 517 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 687.00 | | 255 011.00 | 943 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 226.00 | | | 2 434 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 821.00 | 66 671.00 | | 249 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 821.00 | 66 671.00 | | 249 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 369.00 | | | 933 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 369.00 | | | 933 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 660 474.00 | | | 3 660 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 662.00 | 470 558.00 | 876 243.00 | 1 530 662.00 |
VI Groupe et associés | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 773.00 | | | 496 773.00 |
VP Divers | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 995.00 | 3 671 643.00 | 300 352.00 | 3 971 995.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 200.00 | 891 096.00 | 876 243.00 | 1 951 200.00 |