| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 740 799.00 | 242 582.00 | 498 216.00 | 740 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 778.00 | 123 903.00 | 183 875.00 | 307 778.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 856.00 | 1 124 037.00 | 2 099 818.00 | 3 223 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600 385.00 | | 1 600 385.00 | 1 600 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 3 009 838.00 | 56 978.00 | 2 952 860.00 | 3 009 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 960.00 | 56 978.00 | 4 728 981.00 | 4 785 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 815.00 | 1 181 016.00 | 6 828 800.00 | 8 009 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 2 069 279.00 | 757 552.00 | 1 311 727.00 | 2 069 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
DG Autres réserves | 2 337 423.00 | 2 420 511.00 | | 2 337 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 397.00 | -83 087.00 | | 284 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 738.00 | 4 571 341.00 | | 4 855 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 761.00 | 1 597 737.00 | | 1 674 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 345.00 | 182 252.00 | | 185 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 19 509.00 | | 28 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 264.00 | 39 414.00 | | 34 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 062.00 | 1 838 912.00 | | 1 973 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 800.00 | 6 410 253.00 | | 6 828 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 680.00 | 1 838 912.00 | | 1 599 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 974.00 | 493 100.00 | | 1 006 974.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 000.00 | 700 000.00 | 830 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 231 164.00 | | 231 164.00 | 231 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 164.00 | 700 000.00 | 1 061 164.00 | 361 164.00 |
FM Production stockée | | | 798 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | 2 094.00 | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 528.00 | 3 342.00 | | 2 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | 13 261.00 | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 590.00 | 13 261.00 | | 147 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 2 053.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 452.00 | 1 546.00 | | 85 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 755.00 | 3 599.00 | | 85 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 835.00 | 9 662.00 | | 61 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 979.00 | 1 074 323.00 | | 2 532 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 582.00 | 1 157 411.00 | | 2 248 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 397.00 | -83 087.00 | | 284 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 009.00 | | 17 500.00 | 3 551 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 041.00 | 2 119 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 653.00 | 3 223 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 612.00 | 1 104 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 189.00 | | 15 000.00 | 1 102 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 820.00 | | 2 500.00 | 2 448 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 589.00 | 73 245.00 | 9 349.00 | 302 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 589.00 | 73 245.00 | 9 349.00 | 302 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 352.00 | | 250 352.00 | 250 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 347.00 | 34 535.00 | 250 352.00 | 1 030 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 347.00 | 34 535.00 | 250 352.00 | 1 030 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 535.00 | 250 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 469.00 | 2 999 469.00 | | 2 999 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 159.00 | 1 013 159.00 | | 1 013 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 602.00 | 288 220.00 | 272 465.00 | 661 602.00 |
VI Groupe et associés | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 534.00 | | | 436 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 271.00 | 3 061 271.00 | | 3 061 271.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 062.00 | 1 599 680.00 | 272 465.00 | 1 973 062.00 |