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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 631 161.00 | 282 429.00 | 348 732.00 | 631 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 417.00 | 79 802.00 | 225 615.00 | 305 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 235.00 | 1 035 249.00 | 1 963 986.00 | 2 999 235.00 |
BN En cours de production de biens | 732 480.00 | | 732 480.00 | 732 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
BZ Autres créances | 3 034 628.00 | | 3 034 628.00 | 3 034 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 796 509.00 | | 796 509.00 | 796 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 807.00 | | 4 775 807.00 | 4 775 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 042.00 | 1 035 249.00 | 6 739 793.00 | 7 775 042.00 |
CU Autres participations | 2 021 657.00 | 673 018.00 | 1 348 639.00 | 2 021 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 139.00 | 148 139.00 | | 148 139.00 |
DG Autres réserves | 2 534 563.00 | 2 607 600.00 | | 2 534 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 766.00 | -73 037.00 | | 747 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 466.00 | 4 782 701.00 | | 5 530 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 640.00 | 888 020.00 | | 412 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 707.00 | 211 862.00 | | 85 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | 115 290.00 | | 29 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 832.00 | 67 772.00 | | 41 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 155.00 | 639 155.00 | | 639 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 326.00 | 1 922 099.00 | | 1 209 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 793.00 | 6 704 799.00 | | 6 739 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FG Production vendue services | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 966.00 | | 927 966.00 | 927 966.00 |
FM Production stockée | | | -400 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 697.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647 427.00 | 276 201.00 | | 647 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 427.00 | 276 500.00 | | 647 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 157.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 636.00 | 275 131.00 | | 31 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 676.00 | 275 288.00 | | 31 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 751.00 | 1 212.00 | | 615 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 212.00 | 1 339 341.00 | | 1 545 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 447.00 | 1 412 378.00 | | 797 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 766.00 | -73 037.00 | | 747 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 291.00 | | 144 444.00 | 2 896 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 2 021 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 2 999 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 977 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 134.00 | | 44 444.00 | 963 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 157.00 | | 100 000.00 | 1 933 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 398.00 | 77 697.00 | 9 864.00 | 294 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 398.00 | 77 697.00 | 9 864.00 | 294 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 017.00 | | 9 999.00 | 683 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 017.00 | | 9 999.00 | 683 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 155.00 | 639 155.00 | | 639 155.00 |
UX Autres créances clients | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 023 272.00 | 3 023 272.00 | | 3 023 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 412.00 | 68 655.00 | 162 356.00 | 266 412.00 |
VI Groupe et associés | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 290.00 | 3 245 290.00 | | 3 245 290.00 |
VW T.V.A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 326.00 | 1 011 570.00 | 162 356.00 | 1 209 326.00 |