| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 631 161.00 | 256 047.00 | 375 114.00 | 631 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 973.00 | 38 351.00 | 252 622.00 | 290 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 896 291.00 | 977 415.00 | 1 918 876.00 | 2 896 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 133 317.00 | | 1 133 317.00 | 1 133 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 840.00 | | 403 840.00 | 403 840.00 |
BZ Autres créances | 3 010 088.00 | | 3 010 088.00 | 3 010 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 235 506.00 | | 235 506.00 | 235 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 923.00 | | 4 785 923.00 | 4 785 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 214.00 | 977 415.00 | 6 704 799.00 | 7 682 214.00 |
CU Autres participations | 1 933 157.00 | 683 017.00 | 1 250 140.00 | 1 933 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 139.00 | 133 919.00 | | 148 139.00 |
DG Autres réserves | 2 607 600.00 | 2 337 423.00 | | 2 607 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 037.00 | 284 397.00 | | -73 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 701.00 | 4 855 738.00 | | 4 782 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 021.00 | 1 674 761.00 | | 888 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 862.00 | 185 345.00 | | 211 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | 28 691.00 | | 115 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 772.00 | 34 264.00 | | 67 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 155.00 | 50 000.00 | | 639 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 099.00 | 1 973 062.00 | | 1 922 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 799.00 | 6 828 800.00 | | 6 704 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 721.00 | 1 599 680.00 | | 1 654 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 850.00 | 1 006 974.00 | | 477 850.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 461.00 | | 800 461.00 | 800 461.00 |
FG Production vendue services | 265 315.00 | | 265 315.00 | 265 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 776.00 | | 1 065 776.00 | 1 065 776.00 |
FM Production stockée | | | -467 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 782.00 | | 2 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 528.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 3 090.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 201.00 | 144 500.00 | | 276 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 500.00 | 147 590.00 | | 276 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 303.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 131.00 | 85 452.00 | | 275 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 288.00 | 85 755.00 | | 275 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | 61 835.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 341.00 | 2 532 979.00 | | 1 339 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 378.00 | 2 248 582.00 | | 1 412 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 037.00 | 284 397.00 | | -73 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 208.00 | | 169 186.00 | 3 459 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 474.00 | 1 933 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 102.00 | 2 896 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 629.00 | 963 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 576.00 | | 166 186.00 | 1 089 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 631.00 | | 3 000.00 | 2 369 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 072.00 | 84 532.00 | 156 619.00 | 440 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 072.00 | 84 532.00 | 156 619.00 | 440 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 530.00 | | 131 513.00 | 814 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 530.00 | | 131 513.00 | 814 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 131 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 155.00 | 639 155.00 | | 639 155.00 |
UX Autres créances clients | 403 840.00 | 403 840.00 | | 403 840.00 |
VB T. V. A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 972 820.00 | 2 972 820.00 | | 2 972 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 045.00 | 481 045.00 | | 481 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 010.00 | 139 598.00 | 197 679.00 | 406 010.00 |
VI Groupe et associés | 209 862.00 | 209 862.00 | | 209 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 592.00 | | | 355 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 572.00 | 3 415 572.00 | | 3 415 572.00 |
VW T.V.A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 132.00 | 1 654 721.00 | 197 679.00 | 1 921 132.00 |