| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 740 799.00 | 211 814.00 | 528 984.00 | 740 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 390.00 | 90 775.00 | 229 615.00 | 320 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 009.00 | 1 275 958.00 | 2 275 051.00 | 3 551 009.00 |
BN En cours de production de biens | 801 554.00 | | 801 554.00 | 801 554.00 |
BZ Autres créances | 3 007 583.00 | 56 978.00 | 2 950 605.00 | 3 007 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 377 440.00 | | 377 440.00 | 377 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 180.00 | 56 978.00 | 4 135 202.00 | 4 192 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 189.00 | 1 332 936.00 | 6 410 253.00 | 7 743 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 352.00 | | | 300 352.00 |
CU Autres participations | 2 148 468.00 | 723 017.00 | 1 425 451.00 | 2 148 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 919.00 | 133 919.00 | | 133 919.00 |
DG Autres réserves | 2 420 511.00 | 2 526 071.00 | | 2 420 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 087.00 | -105 561.00 | | -83 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 341.00 | 4 654 429.00 | | 4 571 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 737.00 | 1 530 662.00 | | 1 597 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 252.00 | 223 056.00 | | 182 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 509.00 | 26 302.00 | | 19 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 414.00 | 158 810.00 | | 39 414.00 |
EA Autres dettes | | 12 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 912.00 | 1 951 200.00 | | 1 838 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 253.00 | 6 605 628.00 | | 6 410 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 912.00 | 891 096.00 | | 1 838 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 100.00 | | | 493 100.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 725.00 | | 263 725.00 | 263 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 725.00 | | 263 725.00 | 263 725.00 |
FM Production stockée | | | 522 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | 433.00 | | 2 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 342.00 | 3 292.00 | | 3 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 261.00 | 3 757.00 | | 13 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261.00 | 99 757.00 | | 13 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 294.00 | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 115 442.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 115 736.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 662.00 | -15 979.00 | | 9 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 323.00 | 471 906.00 | | 1 074 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 411.00 | 577 467.00 | | 1 157 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 087.00 | -105 561.00 | | -83 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 482.00 | | 130 037.00 | 3 517 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 448 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 510.00 | 3 551 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 509.00 | 1 102 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 698.00 | | | 1 198 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 784.00 | | 130 037.00 | 2 318 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 492.00 | 81 061.00 | 94 964.00 | 316 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 492.00 | 81 061.00 | 94 964.00 | 316 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 369.00 | 96 978.00 | | 933 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 369.00 | 96 978.00 | | 933 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 967 524.00 | 2 967 524.00 | | 2 967 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 323.00 | 497 323.00 | | 497 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 415.00 | 1 100 415.00 | | 1 100 415.00 |
VI Groupe et associés | 180 253.00 | 180 253.00 | | 180 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 350.00 | | | 428 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 043.00 | 3 312 043.00 | | 3 312 043.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 912.00 | 1 838 912.00 | | 1 838 912.00 |