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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 940.00 | 101 537.00 | 129 403.00 | 230 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 388.00 | 136 031.00 | 2 357.00 | 138 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 669.00 | 302 909.00 | 131 760.00 | 434 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 546.00 | 1 010.00 | 574 536.00 | 575 546.00 |
BZ Autres créances | 1 133 049.00 | | 1 133 049.00 | 1 133 049.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 678.00 | 1 010.00 | 1 773 668.00 | 1 774 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 347.00 | 303 919.00 | 1 905 428.00 | 2 209 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 1 010 117.00 | 1 131 935.00 | | 1 010 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 931.00 | 78 263.00 | | 186 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 225.00 | 1 265 374.00 | | 1 252 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 633.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 619.00 | 454 557.00 | | 556 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 603.00 | 267.00 | | 86 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 619.00 | 7 315.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 203.00 | 462 771.00 | | 653 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 428.00 | 1 758 146.00 | | 1 905 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 142.00 | | 1 480 142.00 | 1 480 142.00 |
FG Production vendue services | 170 085.00 | 358.00 | 170 443.00 | 170 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 227.00 | 358.00 | 1 650 585.00 | 1 650 227.00 |
FM Production stockée | | | -9 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 468.00 | 48 134.00 | | 102 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 769.00 | 1 581 822.00 | | 1 675 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 838.00 | 1 503 559.00 | | 1 488 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 931.00 | 78 263.00 | | 186 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 840.00 | | 2 000.00 | 435 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 434 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | 434 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 840.00 | | 2 000.00 | 435 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 617.00 | 32 463.00 | 3 171.00 | 273 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 617.00 | 32 463.00 | 3 171.00 | 273 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 569.00 | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 569.00 | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 440.00 | 569.00 | 30 000.00 | 30 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 307.00 | 56.00 | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 619.00 | 556 619.00 | | 556 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 574 335.00 | | | 574 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 163.00 | | | 1 117 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 816.00 | 1 708 605.00 | 1 211.00 | 1 709 816.00 |
VW T.V.A. | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 203.00 | 653 147.00 | 56.00 | 653 203.00 |