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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 940.00 | 221 568.00 | 9 372.00 | 230 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 147.00 | 409 775.00 | 9 372.00 | 419 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 579.00 | 440.00 | 182 138.00 | 182 579.00 |
BZ Autres créances | 2 692 385.00 | | 2 692 385.00 | 2 692 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 806.00 | 440.00 | 2 875 365.00 | 2 875 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 952.00 | 410 215.00 | 2 884 737.00 | 3 294 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 1 552 972.00 | 1 331 502.00 | | 1 552 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 384.00 | 421 476.00 | | 206 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 344.00 | 478 344.00 | | 478 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 876.00 | 2 286 498.00 | | 2 292 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 156.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 245 030.00 | 231 567.00 | | 245 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 030.00 | 246 723.00 | | 245 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 172.00 | 702 613.00 | | 343 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 19 747.00 | | 446.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 43 782.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 831.00 | 766 342.00 | | 346 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 737.00 | 3 299 563.00 | | 2 884 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 699.00 | | 1 441 699.00 | 1 441 699.00 |
FG Production vendue services | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 413.00 | | 1 494 413.00 | 1 494 413.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 604 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 260.00 | 167 619.00 | | 80 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 691.00 | 2 543 071.00 | | 1 522 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 307.00 | 2 121 596.00 | | 1 316 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 384.00 | 421 476.00 | | 206 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 147.00 | | | 419 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 147.00 | | | 419 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 686.00 | 29 088.00 | | 380 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 686.00 | 29 088.00 | | 380 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 723.00 | 13 463.00 | 15 156.00 | 246 723.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 163.00 | 13 463.00 | 15 156.00 | 247 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 463.00 | 15 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 172.00 | 343 172.00 | | 343 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 182 051.00 | 182 051.00 | | 182 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 634.00 | 2 675 634.00 | | 2 675 634.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 806.00 | 2 875 278.00 | 528.00 | 2 875 806.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 831.00 | 346 831.00 | | 346 831.00 |