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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 940.00 | 192 480.00 | 38 460.00 | 230 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 147.00 | 380 686.00 | 38 460.00 | 419 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 336.00 | 440.00 | 568 895.00 | 569 336.00 |
BZ Autres créances | 2 649 750.00 | | 2 649 750.00 | 2 649 750.00 |
CF Disponibilités | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 543.00 | 440.00 | 3 261 103.00 | 3 261 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 689.00 | 381 127.00 | 3 299 563.00 | 3 680 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 1 331 502.00 | 1 087 895.00 | | 1 331 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 476.00 | 443 687.00 | | 421 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 344.00 | | | 478 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 498.00 | 1 586 758.00 | | 2 286 498.00 |
DP Provisions pour risques | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 567.00 | 207 989.00 | | 231 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 723.00 | 207 989.00 | | 246 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 613.00 | 615 886.00 | | 702 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 747.00 | 26 328.00 | | 19 747.00 |
EA Autres dettes | 43 782.00 | 4 217.00 | | 43 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 342.00 | 768 130.00 | | 766 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 563.00 | 2 562 877.00 | | 3 299 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 906.00 | | 2 392 906.00 | 2 392 906.00 |
FG Production vendue services | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 230.00 | | 2 515 230.00 | 2 515 230.00 |
FM Production stockée | | | -8 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 394 472.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 619.00 | 163 837.00 | | 167 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 071.00 | 2 438 390.00 | | 2 543 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 596.00 | 1 994 703.00 | | 2 121 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 476.00 | 443 687.00 | | 421 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 669.00 | | | 434 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 523.00 | 419 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 523.00 | 419 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 669.00 | | | 434 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 259.00 | 30 000.00 | 14 573.00 | 365 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 259.00 | 30 000.00 | 14 573.00 | 365 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 989.00 | 38 734.00 | | 207 989.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 430.00 | 38 734.00 | | 208 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 613.00 | 702 613.00 | | 702 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 568 808.00 | 568 808.00 | | 568 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 620 783.00 | 2 620 783.00 | | 2 620 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 928.00 | 3 219 928.00 | | 3 219 928.00 |
VW T.V.A. | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 342.00 | 766 342.00 | | 766 342.00 |