| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 940.00 | 132 537.00 | 98 403.00 | 230 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 388.00 | 136 528.00 | 1 860.00 | 138 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 669.00 | 334 406.00 | 100 263.00 | 434 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 361.00 | 1 010.00 | 330 351.00 | 331 361.00 |
BZ Autres créances | 1 005 805.00 | | 1 005 805.00 | 1 005 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 107.00 | 1 010.00 | 1 374 098.00 | 1 375 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 777.00 | 335 416.00 | 1 474 361.00 | 1 809 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 1 046 988.00 | 1 010 117.00 | | 1 046 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 947.00 | 186 931.00 | | 140 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 112.00 | 1 252 225.00 | | 1 243 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 362.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 955.00 | 556 618.00 | | 222 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | 86 603.00 | | 1 634.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 9 619.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 249.00 | 653 203.00 | | 231 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 361.00 | 1 905 428.00 | | 1 474 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 824.00 | 1 226.00 | 1 525 050.00 | 1 523 824.00 |
FG Production vendue services | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 454.00 | 1 226.00 | 1 553 680.00 | 1 552 454.00 |
FM Production stockée | | | -26 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 655 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 474.00 | 102 468.00 | | 70 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 548.00 | 1 675 769.00 | | 1 558 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 602.00 | 1 488 838.00 | | 1 417 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 947.00 | 186 931.00 | | 140 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 669.00 | | | 434 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 434 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 434 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 669.00 | | | 434 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 909.00 | 31 497.00 | -1.00 | 302 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 909.00 | 31 497.00 | -1.00 | 302 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | -1.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | -1.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 955.00 | 222 955.00 | | 222 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 330 150.00 | | | 330 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VC Groupe et associés | 973 957.00 | | | 973 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 387.00 | 1 337 177.00 | 1 210.00 | 1 338 387.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 249.00 | 231 249.00 | | 231 249.00 |