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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 940.00 | 223 548.00 | 7 392.00 | 230 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 147.00 | 411 755.00 | 29 392.00 | 441 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 116.00 | 440.00 | 397 676.00 | 398 116.00 |
BZ Autres créances | 2 780 848.00 | | 2 780 848.00 | 2 780 848.00 |
CF Disponibilités | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 135.00 | 440.00 | 3 237 695.00 | 3 238 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 282.00 | 412 195.00 | 3 267 087.00 | 3 679 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 1 659 355.00 | 1 552 972.00 | | 1 659 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 944.00 | 206 384.00 | | 207 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 344.00 | 478 344.00 | | 478 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 820.00 | 2 292 876.00 | | 2 400 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 553.00 | 245 030.00 | | 259 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 553.00 | 245 030.00 | | 259 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 137.00 | 343 172.00 | | 570 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 385.00 | 446.00 | | 8 385.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | 3 213.00 | | 8 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 713.00 | 346 831.00 | | 606 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 087.00 | 2 884 737.00 | | 3 267 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 364.00 | | 1 901 364.00 | 1 901 364.00 |
FG Production vendue services | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 993.00 | | 1 936 993.00 | 1 936 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 822 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 973.00 | 80 260.00 | | 74 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 567.00 | 1 522 691.00 | | 1 943 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 622.00 | 1 316 307.00 | | 1 735 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 944.00 | 206 384.00 | | 207 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 147.00 | | 22 000.00 | 419 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 147.00 | | 22 000.00 | 419 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 775.00 | 1 980.00 | | 409 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 775.00 | 1 980.00 | | 409 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 030.00 | 14 523.00 | | 245 030.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 470.00 | 14 523.00 | | 245 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 137.00 | 570 137.00 | | 570 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 397 589.00 | 397 589.00 | | 397 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 763 136.00 | 2 763 136.00 | | 2 763 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 807.00 | 3 179 279.00 | 528.00 | 3 179 807.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 713.00 | 606 713.00 | | 606 713.00 |