| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 940.00 | 162 893.00 | 68 046.00 | 230 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 388.00 | 137 024.00 | 1 364.00 | 138 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 669.00 | 365 259.00 | 69 410.00 | 434 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 875.00 | 440.00 | 618 435.00 | 618 875.00 |
BZ Autres créances | 1 848 864.00 | | 1 848 864.00 | 1 848 864.00 |
CF Disponibilités | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 907.00 | 440.00 | 2 493 467.00 | 2 493 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 577.00 | 365 699.00 | 2 562 877.00 | 2 928 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 1 087 895.00 | 1 046 988.00 | | 1 087 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 687.00 | 140 947.00 | | 443 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 758.00 | 1 243 112.00 | | 1 586 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 136.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 598.00 | 59.00 | | 121 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 886.00 | 222 955.00 | | 615 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 328.00 | 1 634.00 | | 26 328.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 6 465.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 130.00 | 231 249.00 | | 768 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 877.00 | 1 474 361.00 | | 2 562 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 217.00 | | 2 031 217.00 | 2 031 217.00 |
FG Production vendue services | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 738.00 | | 2 063 738.00 | 2 063 738.00 |
FM Production stockée | | | -27 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 989.00 | |
GE Autres charges | | | 832 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 472.00 | 25 128.00 | | 394 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 472.00 | 25 128.00 | | 394 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 472.00 | 25 128.00 | | 394 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 837.00 | 70 474.00 | | 163 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 390.00 | 1 558 548.00 | | 2 438 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 703.00 | 1 417 602.00 | | 1 994 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 687.00 | 140 947.00 | | 443 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 669.00 | | | 434 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 669.00 | | | 434 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 406.00 | 30 853.00 | | 334 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 406.00 | 30 853.00 | | 334 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 207 989.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | | 569.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | 569.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 207 989.00 | 569.00 | 1 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 989.00 | 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 886.00 | 615 886.00 | | 615 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 618 348.00 | 618 348.00 | | 618 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 801.00 | 1 834 801.00 | | 1 834 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 961.00 | 2 468 434.00 | 528.00 | 2 468 961.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 130.00 | 768 130.00 | | 768 130.00 |