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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 158.00 | 121 646.00 | 6 512.00 | 128 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 912.00 | 93 173.00 | 430 739.00 | 523 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 392.00 | 214 819.00 | 479 573.00 | 694 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BT Marchandises | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BZ Autres créances | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 145 658.00 | | 145 658.00 | 145 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 345.00 | | 289 345.00 | 289 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 737.00 | 214 819.00 | 768 918.00 | 983 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 832.00 | | | 229 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
DL TOTAL (I) | 289 051.00 | | | 289 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 839.00 | | | 164 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 868.00 | | | 479 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 918.00 | | | 768 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 868.00 | | | 479 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 382.00 | | 405 032.00 | 328 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 022.00 | 694 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 022.00 | 652 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 460.00 | | 402 632.00 | 288 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 400.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 243.00 | 49 585.00 | 38 009.00 | 203 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 243.00 | 49 585.00 | 38 009.00 | 203 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
VI Groupe et associés | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 666.00 | | | 174 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VP Divers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 310.00 | 64 710.00 | 3 600.00 | 68 310.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 868.00 | 479 868.00 | | 479 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
ST Autres comptes | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 070.00 | | | 314 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 609.00 | | | 273 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 309.00 | | | 107 309.00 |