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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 677.00 | 81 375.00 | 27 302.00 | 108 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 037.00 | 322 337.00 | 185 700.00 | 508 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 636.00 | 403 712.00 | 252 924.00 | 656 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BT Marchandises | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
BZ Autres créances | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 300 831.00 | | 300 831.00 | 300 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 665.00 | 403 712.00 | 704 953.00 | 1 108 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 296 198.00 | | | 296 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
DL TOTAL (I) | 366 271.00 | | | 366 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 682.00 | | | 338 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 953.00 | | | 704 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 743.00 | | | 290 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 759.00 | | 29 577.00 | 631 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 656 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 616 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 837.00 | | 29 577.00 | 591 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 095.00 | 55 317.00 | 4 700.00 | 353 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 095.00 | 55 317.00 | 4 700.00 | 353 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 756.00 | 20 817.00 | 47 938.00 | 68 756.00 |
VI Groupe et associés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 718.00 | 81 518.00 | 1 200.00 | 82 718.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 682.00 | 285 743.00 | 47 938.00 | 333 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
ST Autres comptes | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YT Sous‐traitance | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 861.00 | | | 384 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 103.00 | | | 331 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 042.00 | | | 161 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |